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Grisanti Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
30.51%
Rendimiento estimado a 1 año
5.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+27.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.5 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 16.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.64%
Posición
59
Nuevas
5
Aumentadas
19
Reducidas
11
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 4.55 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.41 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 7.63 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 7.35 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 24.46% |
| 2 | Salud | 21.16% |
| 3 | Finanzas | 19.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.2% |
| 5 | Tecnología | 9.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 12.8 M | 7.84% |
76,525
+12,470
| +19% | +USD 2.44 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.7 M | 7.17% |
153,099
+25,793
| +20% | +USD 2.2 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 11.3 M | 6.95% |
194,600
-2,940
| -1% | -USD 199 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 M | 6.19% |
103,320
+22,100
| +27% | +USD 2.14 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 8.02 M | 4.93% |
43,853
+7,121
| +19% | +USD 1.51 M |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 8 M | 4.91% |
232,596
+140,454
| +152% | +USD 5.93 M |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 7.97 M | 4.9% |
49,452
+24,160
| +96% | +USD 4.55 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 7.78 M | 4.78% |
34,698
+2,772
| +9% | +USD 684 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
9
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 7.33 M | 4.51% |
224,746
+27,360
| +14% | +USD 1.07 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 7.29 M | 4.48% |
42,138
+7,355
| +21% | +USD 1.46 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 7.21 M | 4.43% |
21,275
+8,514
| +67% | +USD 3.35 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 6.84 M | 4.21% |
71,481
+14,057
| +24% | +USD 1.55 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
13
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| USD 6.28 M | 3.86% |
71,753
+20,110
| +39% | +USD 2.31 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 6.05 M | 3.72% |
39,507
+18,906
| +92% | +USD 3.41 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
ATVI
15
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 5.75 M | 3.53% |
96,707
+12,443
| +15% | +USD 739 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 5.42 M | 3.33% |
17,041
-3,459
| -17% | -USD 1.18 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 4.68 M | 2.87% |
29,976
+4,932
| +20% | +USD 905 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 3.65 M | 2.24% |
+19,530
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Domino's
DPZ
USD 10.5 mil M
| USD 3.32 M | 2.04% |
+10,232
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 3 M | 1.84% |
22,864
+3,599
| +19% | +USD 511 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 2.82 M | 1.73% |
+34,056
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.67 M | 1.64% |
+16,035
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 2.51 M | 1.54% |
17,402
-205
| -1% | -USD 30.6 k |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.02 M | 1.24% |
22,415
+21,559
| +2,519% | +USD 2.62 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 1.46 M | 0.9% |
27,178
+17,538
| +182% | +USD 1 M |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
Fondos similares
CGM
SCM
CC
Revisión del portafolio de Grisanti Capital Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Grisanti Capital Management mantenía 59 posiciones valuadas en USD 163 M, un 21% menos que los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Grisanti Capital Management registró retiros netos por USD 16.7 M en T1 2020, cerró 13 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 11.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Grisanti Capital Management abrió una nueva posición en Home Depot por valor de USD 3.65 M.
- La mayor compra de Grisanti Capital Management en T1 2020 fue Home Depot: 19,530 acciones por un valor de USD 3.65 M.
- Grisanti Capital Management fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 5.93 M.
- La mayor reducción de Grisanti Capital Management durante T1 2020 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Grisanti Capital Management cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2020, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Grisanti Capital Management representan 57% de su cartera de USD 163 M en T1 2020.
- Grisanti Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Grisanti Capital Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Grisanti Capital Management correspondiente a T1 2020, presentado el 6 may 2020.