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SC
Stratford Consulting 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
28.71%
1年估算報酬率
17.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-23.51%
1年估算報酬率
-17.71%
3年估算報酬率
-8.23%
5年估算報酬率
+0.49%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
-US$8741萬
(-29%)
資金流向
-US$1583萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.92%
持股
101
新
18
增持
28
減碼
30
已平倉
11
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$757萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$459萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$445萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$396萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$377萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1035萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$668萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$622萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$507萬 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$347萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.91% |
| 2 | 金融 | 1.3% |
| 3 | 工業 | 0.72% |
| 4 | 必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 科技 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4833萬 | 22.07% |
187,032
-16,538
| -8% | -US$507萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2704萬 | 12.34% |
338,583
+8,547
| +3% | +US$84.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$2164萬 | 9.88% |
1,511,890
-377,975
| -20% | -US$668萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1154萬 | 5.27% |
257,341
-111,892
| -30% | -US$622萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$989萬 | 4.52% |
125,085
-3,572
| -3% | -US$28.7萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$886萬 | 4.04% |
264,047
-78,420
| -23% | -US$320萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$876萬 | 4% |
156,208
-29,396
| -16% | -US$219萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$626萬 | 2.86% |
+154,566
| 新 | +US$757萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$587萬 | 2.68% |
176,149
-69,197
| -28% | -US$278萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$496萬 | 2.26% |
99,150
-1,048
| -1% | -US$7.27萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$460萬 | 2.1% |
65,017
-452
| -0.7% | -US$3.88萬 |
2014 Q1
24個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$388萬 | 1.77% |
+15,034
| 新 | +US$459萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$374萬 | 1.71% |
51,826
-13,067
| -20% | -US$124萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$373萬 | 1.7% |
53,371
+50,694
| +1,894% | +US$445萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$357萬 | 1.63% |
108,203
-55,512
| -34% | -US$234萬 |
2014 Q1
24個季度
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$344萬 | 1.57% |
80,268
-35,682
| -31% | -US$192萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$317萬 | 1.45% |
245,238
+245,124
| +215,021% | +US$377萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$300萬 | 1.37% |
233,052
+232,992
| +388,320% | +US$396萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$298萬 | 1.36% |
+122,332
| 新 | +US$376萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$288萬 | 1.32% |
176,164
-56,244
| -24% | -US$120萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$250萬 | 1.14% |
61,673
+51,567
| +510% | +US$253萬 |
2014 Q1
24個季度
|
|
22
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.66億
| US$246萬 | 1.12% |
92,032
| – | – |
2019 Q3
2個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$220萬 | 1% |
9,268
+3,146
| +51% | +US$88.1萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$178萬 | 0.81% |
61,920
-29,800
| -32% | -US$111萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47億
| US$176萬 | 0.8% |
+53,041
| 新 | +US$222萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
相似基金
CC
SCM
HFA
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
Stratford Consulting的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Stratford Consulting持有101個部位，管理資產為US$2.19億，較前一季的US$3.06億減少29%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Stratford Consulting於2020年第1季淨撤出US$1583萬，平倉11個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF，這筆估值約為US$103萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Stratford Consulting新建了WisdomTree US LargeCap Dividend Fund的部位，價值US$626萬。
- Stratford Consulting在2020年第1季最大筆買進的是WisdomTree US LargeCap Dividend Fund：共買進154,566股，價值US$626萬。
- Stratford Consulting在2020年第1季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$445萬。
- Stratford Consulting在2020年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF，估計減持了US$1035萬。
- Stratford Consulting於2020年第1季完全出清iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2020年第1季，Stratford Consulting的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占70%。
- Stratford Consulting在2020年第1季新增了18個部位，並平倉11個部位。
- Stratford Consulting的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$2.19億。
根據Stratford Consulting的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月11日提交。