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SC
Stratford Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
28,71%
Retorno est. (1 ano)
17,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,51%
Retorno est. (1 ano)
-17,71%
Retorno est. (3 anos)
-8,23%
Retorno est. (5 anos)
+0,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 87,4 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,92%
Posição
101
Nova
18
Aumentada
28
Reduzida
30
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 7,57 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,45 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 3,96 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 6,22 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,07 mi |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 3,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,91% |
| 2 | Financeiro | 1,3% |
| 3 | Industriais | 0,72% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,68% |
| 5 | Tecnologia | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,3 mi | 22,07% |
187.032
-16.538
| -8% | -US$ 5,07 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 27 mi | 12,34% |
338.583
+8.547
| +3% | +US$ 843 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 21,6 mi | 9,88% |
1.511.890
-377.975
| -20% | -US$ 6,68 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 11,5 mi | 5,27% |
257.341
-111.892
| -30% | -US$ 6,22 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 9,9 mi | 4,52% |
125.085
-3.572
| -3% | -US$ 287 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,86 mi | 4,04% |
264.047
-78.420
| -23% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,76 mi | 4% |
156.208
-29.396
| -16% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 6,26 mi | 2,86% |
+154.566
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,87 mi | 2,68% |
176.149
-69.197
| -28% | -US$ 2,78 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 4,96 mi | 2,26% |
99.150
-1.048
| -1% | -US$ 72,7 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,6 mi | 2,1% |
65.017
-452
| -0,7% | -US$ 38,8 mil |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,88 mi | 1,77% |
+15.034
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 3,74 mi | 1,71% |
51.826
-13.067
| -20% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,73 mi | 1,7% |
53.371
+50.694
| +1.894% | +US$ 4,45 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 3,57 mi | 1,63% |
108.203
-55.512
| -34% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 3,44 mi | 1,57% |
80.268
-35.682
| -31% | -US$ 1,92 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,17 mi | 1,45% |
245.238
+245.124
| +215.021% | +US$ 3,77 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3 mi | 1,37% |
233.052
+232.992
| +388.320% | +US$ 3,96 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,98 mi | 1,36% |
+122.332
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,88 mi | 1,32% |
176.164
-56.244
| -24% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,5 mi | 1,14% |
61.673
+51.567
| +510% | +US$ 2,53 mi |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
22
Norwood Financial Corp
NWFL
US$ 366 mi
| US$ 2,46 mi | 1,12% |
92.032
| – | – |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,2 mi | 1% |
9.268
+3.146
| +51% | +US$ 881 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,78 mi | 0,81% |
61.920
-29.800
| -32% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 1,76 mi | 0,8% |
+53.041
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
SCM
HFA
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
Revisão da carteira de Stratford Consulting no T1 2020
No T1 2020, Stratford Consulting detinha 101 posições no valor de US$ 219 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Stratford Consulting fez uma retirada líquida de US$ 15,8 mi em T1 2020, encerrando 11 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 1,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Stratford Consulting abriu uma nova posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no valor de US$ 6,26 mi.
- A maior compra de Stratford Consulting no T1 2020 foi WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 154.566 ações no valor de US$ 6,26 mi.
- Stratford Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 4,45 mi.
- A maior redução de Stratford Consulting em T1 2020 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Stratford Consulting encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Stratford Consulting representam 70% de sua carteira de US$ 219 mi no T1 2020.
- Stratford Consulting abriu 18 novas posições e encerrou 11 em T1 2020.
- O valor da carteira de Stratford Consulting caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratford Consulting referente a T1 2020, protocolado em 11 de mai. de 2020.