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Huber Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
14,84%
Retorno est. (1 ano)
9,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,91%
Retorno est. (1 ano)
-9,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 36,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,05%
Posição
128
Nova
5
Aumentada
53
Reduzida
36
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 5,48 mi |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 5,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 432 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 406 mil |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+US$ 374 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 314 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,08% |
| 2 | Tecnologia | 5,61% |
| 3 | Saúde | 2,41% |
| 4 | Financeiro | 1,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 46,3 mi | 17,33% |
822.462
+18.648
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 42,1 mi | 15,76% |
1.081.334
+120.711
| +13% | +US$ 5,48 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 41,8 mi | 15,66% |
392.510
+40.861
| +12% | +US$ 5,05 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 13,7 mi | 5,14% |
771.430
+51.321
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 12,5 mi | 4,67% |
557.723
+161.265
| +41% | +US$ 5,2 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 7,05 mi | 2,64% |
111.860
+71.821
| +179% | +US$ 5,81 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,77 mi | 2,53% |
523.676
+257.912
| +97% | +US$ 3,97 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,85 mi | 2,19% |
91.988
+29.496
| +47% | +US$ 2,17 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 901 mi
| US$ 5,72 mi | 2,14% |
110.698
+186
| +0,2% | +US$ 9,7 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,32 mi | 1,99% |
159.680
-46.033
| -22% | -US$ 1,85 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 4,34 mi | 1,63% |
211.027
+111.136
| +111% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 4,13 mi | 1,55% |
319.076
+221.966
| +229% | +US$ 3,93 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
13
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,5 bi
| US$ 3,7 mi | 1,38% |
161.604
+35.920
| +29% | +US$ 994 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
14
Littelfuse
LFUS
US$ 8,9 bi
| US$ 2,75 mi | 1,03% |
20.596
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,7 mi | 1,01% |
17.101
-923
| -5% | -US$ 152 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,66 bi
| US$ 2,47 mi | 0,93% |
122.131
+34.835
| +40% | +US$ 856 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
17
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
| US$ 2,46 mi | 0,92% |
178.896
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,06 bi
| US$ 2,24 mi | 0,84% |
165.410
+64
| +0% | +US$ 911 |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 2,02 mi | 0,75% |
105.204
+40.069
| +62% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 1,88 mi | 0,7% |
39.094
-2.301
| -6% | -US$ 113 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,58 mi | 0,59% |
12.230
-1.211
| -9% | -US$ 187 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,58% |
152.610
+31.704
| +26% | +US$ 384 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,55% |
71.545
+16.649
| +30% | +US$ 416 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
24
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 1,4 mi | 0,52% |
8.491
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,17 bi
| US$ 1,38 mi | 0,52% |
98.459
+6
| +0% | +US$ 94 |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
CC
SCM
GCM
Revisão da carteira de Huber Financial Advisors no T1 2020
No T1 2020, Huber Financial Advisors detinha 128 posições no valor de US$ 267 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Huber Financial Advisors alocou US$ 36,7 mi em novo capital líquido no T1 2020, abrindo 5 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund: 18.153 ações no valor de US$ 872 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior compra de Huber Financial Advisors no T1 2020 foi WisdomTree International SmallCap Dividend Fund: 18.153 ações no valor de US$ 872 mil.
- Huber Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 5,81 mi.
- A maior redução de Huber Financial Advisors em T1 2020 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Huber Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Global ex-US Real Estate ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 432 mil.
- As dez maiores posições de Huber Financial Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 267 mi no T1 2020.
- Huber Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 14 em T1 2020.
- O valor da carteira de Huber Financial Advisors caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Huber Financial Advisors referente a T1 2020, protocolado em 17 de abr. de 2020.