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JA
JOYN Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
32,37%
Retorno est. (1 ano)
14,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,95%
Retorno est. (1 ano)
-14,91%
Retorno est. (3 anos)
-0,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 66,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,59%
Posição
139
Nova
14
Aumentada
59
Reduzida
28
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 9,26 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 5,83 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 51,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,36% |
| 2 | Tecnologia | 3,33% |
| 3 | Financeiro | 2,21% |
| 4 | Saúde | 2,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 46,1 mi | 15,36% |
465.243
+74.275
| +19% | +US$ 9,26 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 38,9 mi | 12,95% |
436.958
-112.042
| -20% | -US$ 12,3 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 32,3 mi | 10,75% |
1.236.852
-249.684
| -17% | -US$ 7,48 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 31,8 mi | 10,58% |
843.980
-30.196
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 18,4 mi | 6,13% |
224.618
-54.603
| -20% | -US$ 6,13 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 17,8 mi | 5,94% |
455.404
-19.944
| -4% | -US$ 1,02 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15,5 mi | 5,17% |
311.535
-860.754
| -73% | -US$ 51,2 mi |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 14,6 mi | 4,86% |
92.247
-23.945
| -21% | -US$ 4,75 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 13 mi | 4,32% |
302.321
-78.092
| -21% | -US$ 4,2 mi |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,6 mi | 2,53% |
85.635
+48.054
| +128% | +US$ 5,83 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 5,95 mi | 1,98% |
222.165
+199.207
| +868% | +US$ 7,06 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 4,69 mi | 1,56% |
31.224
+18.862
| +153% | +US$ 3,5 mi |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,84 mi | 1,28% |
60.372
+20.316
| +51% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3 mi | 1% |
19.052
+4.347
| +30% | +US$ 715 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,49 mi | 0,83% |
74.152
-5.223
| -7% | -US$ 213 mil |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2 mi | 0,67% |
37.413
-6.948
| -16% | -US$ 441 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,74 mi | 0,58% |
9.305
+4.693
| +102% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,43 mi | 0,48% |
14.640
+1.020
| +7% | +US$ 98,7 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,37 mi | 0,46% |
7.490
+2.259
| +43% | +US$ 480 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,41% |
19.788
+1.303
| +7% | +US$ 96,5 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,07 mi | 0,36% |
8.160
+1.230
| +18% | +US$ 175 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,07 mi | 0,35% |
+9.343
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 940 mil | 0,31% |
8.549
+2.156
| +34% | +US$ 259 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 934 mil | 0,31% |
17.379
+1.043
| +6% | +US$ 59,7 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 908 mil | 0,3% |
13.002
-6.322
| -33% | -US$ 555 mil |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de JOYN Advisors no T1 2020
No T1 2020, JOYN Advisors detinha 139 posições no valor de US$ 300 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 467 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
JOYN Advisors fez uma retirada líquida de US$ 66,4 mi em T1 2020, encerrando 31 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 2,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, JOYN Advisors abriu uma nova posição em 3M no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de JOYN Advisors no T1 2020 foi 3M: 9.343 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- JOYN Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 9,26 mi.
- A maior redução de JOYN Advisors em T1 2020 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 51,2 mi.
- JOYN Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,48 mi.
- As dez maiores posições de JOYN Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 300 mi no T1 2020.
- JOYN Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 31 em T1 2020.
- O valor da carteira de JOYN Advisors caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JOYN Advisors referente a T1 2020, protocolado em 30 de abr. de 2020.