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PP
PagnatoKarp Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
19,07%
Retorno est. (1 ano)
9,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,3%
Retorno est. (1 ano)
-9,79%
Retorno est. (3 anos)
+2,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 65,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,65%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
64
Reduzida
76
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 965 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,47 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 4,16 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,95% |
| 2 | Tecnologia | 7% |
| 3 | Financeiro | 4,29% |
| 4 | Saúde | 2,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 43,2 mi | 10,75% |
166.556
-71.072
| -30% | -US$ 21,7 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,4 mi | 8,56% |
266.681
-21.774
| -8% | -US$ 3,37 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,6 mi | 8,12% |
977.376
-279.650
| -22% | -US$ 11,2 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 25,4 mi | 6,33% |
577.739
+192.604
| +50% | +US$ 9,8 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 16 mi | 3,98% |
1.213.943
-258.026
| -18% | -US$ 3,71 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,5 mi | 3,36% |
52.241
-3.352
| -6% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,3 mi | 3,07% |
138.700
+1.238
| +0,9% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,2 mi | 3,04% |
245.889
-88.886
| -27% | -US$ 4,47 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,1 mi | 2,77% |
274.804
-48.246
| -15% | -US$ 2,37 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10,7 mi | 2,68% |
200.984
-65.546
| -25% | -US$ 4,16 mi |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 9,7 mi | 2,42% |
659.301
-148.974
| -18% | -US$ 2,73 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,23 mi | 2,3% |
89.253
-25.184
| -22% | -US$ 3,01 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 7,76 mi | 1,93% |
143.589
-26.578
| -16% | -US$ 1,69 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,74 mi | 1,93% |
121.804
-2.812
| -2% | -US$ 207 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 7,6 mi | 1,89% |
120.629
-18.008
| -13% | -US$ 1,46 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,86 mi | 1,71% |
262.656
-132.096
| -33% | -US$ 3,96 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 6,42 mi | 1,6% |
208.154
-345
| -0,2% | -US$ 16,3 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 6,32 mi | 1,57% |
21.270
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,4 mi | 1,35% |
55.420
+9.720
| +21% | +US$ 941 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,15 mi | 1,28% |
72.774
+31.286
| +75% | +US$ 2,69 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,11 mi | 1,02% |
26.040
-430
| -2% | -US$ 70,7 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,78 mi | 0,94% |
112.510
-31.482
| -22% | -US$ 1,28 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 3,63 mi | 0,9% |
89.724
-30.086
| -25% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,42 mi | 0,85% |
42.802
-3.151
| -7% | -US$ 311 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,91 mi | 0,73% |
17.471
+1.075
| +7% | +US$ 210 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de PagnatoKarp Partners no T1 2020
No T1 2020, PagnatoKarp Partners detinha 194 posições no valor de US$ 402 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 576 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
PagnatoKarp Partners fez uma retirada líquida de US$ 65,5 mi em T1 2020, encerrando 27 posições e reduzindo 76 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Extended Market ETF, uma posição estimada em US$ 606 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, PagnatoKarp Partners abriu uma nova posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no valor de US$ 2,86 mi.
- A maior compra de PagnatoKarp Partners no T1 2020 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 69.789 ações no valor de US$ 2,86 mi.
- PagnatoKarp Partners foi quem mais aumentou sua posição em ARK Innovation ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de PagnatoKarp Partners em T1 2020 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
- PagnatoKarp Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Extended Market ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 606 mil.
- As dez maiores posições de PagnatoKarp Partners representam 53% de sua carteira de US$ 402 mi no T1 2020.
- PagnatoKarp Partners abriu 10 novas posições e encerrou 27 em T1 2020.
- O valor da carteira de PagnatoKarp Partners caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PagnatoKarp Partners referente a T1 2020, protocolado em 16 de abr. de 2020.