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BAC
Boys Arnold & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 566 mi
Giro
16,55%
Retorno est. (1 ano)
6,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,07%
Retorno est. (1 ano)
-6,76%
Retorno est. (3 anos)
+11,5%
Retorno est. (5 anos)
+26,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 566 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,69%
Posição
278
Nova
11
Aumentada
68
Reduzida
131
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 866 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,64 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,95% |
| 3 | Tecnologia | 10,91% |
| 4 | Saúde | 7,59% |
| 5 | Financeiro | 6,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 46,2 mi | 8,17% |
178.823
+8.196
| +5% | +US$ 2,51 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 40 mi | 7,07% |
464.720
-305
| -0,1% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 32,5 mi | 5,74% |
125.980
+669
| +0,5% | +US$ 204 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,4 mi | 5,2% |
462.404
-117.512
| -20% | -US$ 8,64 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,3 mi | 1,81% |
89.575
-693
| -0,8% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,33 mi | 1,65% |
174.486
-1.599
| -0,9% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,08 mi | 1,61% |
80.355
-8.468
| -10% | -US$ 967 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 8,77 mi | 1,55% |
61.992
+10.125
| +20% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 8,24 mi | 1,46% |
77.480
-7.575
| -9% | -US$ 805 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,14 mi | 1,44% |
62.067
-7.362
| -11% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
RTN
11
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 7,97 mi | 1,41% |
84.173
+83.154
| +8.160% | +US$ 16,5 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 7,83 mi | 1,38% |
68.274
-3.298
| -5% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 7,66 mi | 1,35% |
61.983
+3.790
| +7% | +US$ 483 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,42 mi | 1,31% |
47.077
-2.063
| -4% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,4 mi | 1,31% |
39.630
+207
| +0,5% | +US$ 45,4 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,12 mi | 1,26% |
42.717
+1.115
| +3% | +US$ 218 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,06 mi | 1,25% |
175.574
-5.312
| -3% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,71 mi | 1,19% |
128.120
-6.168
| -5% | -US$ 328 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,62 mi | 1,17% |
132.709
-7.360
| -5% | -US$ 438 mil |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,16 mi | 1,09% |
68.386
-654
| -0,9% | -US$ 79,5 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,13 mi | 1,08% |
55.748
-2.896
| -5% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 6,01 mi | 1,06% |
109.505
-6.236
| -5% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,73 mi | 1,01% |
129.442
-1.730
| -1% | -US$ 93,4 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,59 mi | 0,99% |
88.000
+44.000
| +100% | +US$ 3,24 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,24 mi | 0,93% |
45.437
+1.950
| +4% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Boys Arnold & Co no T1 2020
No T1 2020, Boys Arnold & Co detinha 278 posições no valor de US$ 566 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 732 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Boys Arnold & Co fez uma retirada líquida de US$ 26,5 mi em T1 2020, encerrando 35 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi RTX Corp, uma posição estimada em US$ 12,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Boys Arnold & Co abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no valor de US$ 336 mil.
- A maior compra de Boys Arnold & Co no T1 2020 foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 4.152 ações no valor de US$ 336 mil.
- Boys Arnold & Co foi quem mais aumentou sua posição em Raytheon Company no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior redução de Boys Arnold & Co em T1 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,64 mi.
- Boys Arnold & Co encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Boys Arnold & Co representam 36% de sua carteira de US$ 566 mi no T1 2020.
- Boys Arnold & Co abriu 11 novas posições e encerrou 35 em T1 2020.
- O valor da carteira de Boys Arnold & Co caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 566 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boys Arnold & Co referente a T1 2020, protocolado em 24 de abr. de 2020.