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AVC
Arlington Value Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 688 mi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-33,37%
Retorno est. (1 ano)
-23,52%
Retorno est. (3 anos)
-14,45%
Retorno est. (5 anos)
-2,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 688 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 784 mi
(-53%)
Fluxo de capital
-US$ 308 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,58%
Posição
17
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 627 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$ 52,4 mi |
| 3 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 46,3 mi |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+US$ 39,8 mi |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 18,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 55,84% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,19% |
| 3 | Industriais | 12,47% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,32% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 263 mi | 38,26% |
1.439.746
-516.393
| -26% | -US$ 110 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
US$ 1,86 bi
| US$ 85,3 mi | 12,39% |
1.602.632
-392.805
| -20% | -US$ 39,8 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 64,8 mi | 9,42% |
2.310.483
-378.513
| -14% | -US$ 15,6 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 63,6 mi | 9,25% |
1.749.868
-969.776
| -36% | -US$ 52,4 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
5
Monro
MNRO
US$ 426 mi
| US$ 61,7 mi | 8,97% |
1.408.248
-119.384
| -8% | -US$ 7,24 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
6
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 43,1 mi | 6,27% |
3.996.740
-703.060
| -15% | -US$ 8,5 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 41,8 mi | 6,07% |
3.196.605
-977.671
| -23% | -US$ 18,7 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 23,7 mi | 3,45% |
884.121
-679.821
| -43% | -US$ 46,3 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
9
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 12,4 mi | 1,8% |
+231.791
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 11,7 mi | 1,7% |
43
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
CVET
11
Deslistada
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$ 8,07 mi | 1,17% |
991.498
-291.451
| -23% | -US$ 3,33 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
GLIBA
12
Deslistada
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$ 6,92 mi | 1,01% |
121.377
-70.400
| -37% | -US$ 4,78 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 601 mil | 0,09% |
28.327
-220.853
| -89% | -US$ 6,62 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
14
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 523 mil | 0,08% |
40.550
-411.091
| -91% | -US$ 13,2 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 483 mil | 0,07% |
+12.383
| Nova | +US$ 627 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Deswell Industries
DSWL
US$ 49,4 mi
| US$ 50 mil | 0,01% |
22.781
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
GRUB
17
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| – | – |
-2.114
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
Fundos semelhantes
ECP
BAC
EA
PP
WWM
GBA
CEP
Revisão da carteira de Arlington Value Capital no T1 2020
No T1 2020, Arlington Value Capital detinha 17 posições no valor de US$ 688 mi, uma queda de 53% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Arlington Value Capital retirou um valor líquido de US$ 308 mi em T1 2020, encerrando 1 posição e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares, uma posição estimada em US$ 206 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 56% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
Na contramão da tendência, Arlington Value Capital abriu uma nova posição em Wayfair no valor de US$ 12,4 mi.
- A maior compra de Arlington Value Capital no T1 2020 foi Wayfair: 231.791 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Arlington Value Capital em T1 2020 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- Arlington Value Capital encerrou totalmente sua posição em Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Arlington Value Capital representam 98% de sua carteira de US$ 688 mi no T1 2020.
- Arlington Value Capital abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T1 2020.
- O valor da carteira de Arlington Value Capital caiu 53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 688 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arlington Value Capital referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.