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AVC
Arlington Value Capital 投資組合持股
AUM
US$6.88億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
23.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-33.37%
1年估算報酬率
-23.52%
3年估算報酬率
-14.45%
5年估算報酬率
-2.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.88億
AUM 成長
-US$7.84億
(-53%)
資金流向
-US$3.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.58%
持股
17
新
2
增持
–
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$1774萬 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$62.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$5242萬 |
| 3 |
Bread Financial
BFH
|
+US$4630萬 |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+US$3984萬 |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1866萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 55.84% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.19% |
| 3 | 工業 | 12.47% |
| 4 | 必需消費品 | 9.32% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.63億 | 38.26% |
1,439,746
-516,393
| -26% | -US$1.1億 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
US$18.6億
| US$8526萬 | 12.39% |
1,602,632
-392,805
| -20% | -US$3984萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
3
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$6483萬 | 9.42% |
2,310,483
-378,513
| -14% | -US$1562萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
US$18.2億
| US$6364萬 | 9.25% |
1,749,868
-969,776
| -36% | -US$5242萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
5
Monro
MNRO
US$4.26億
| US$6170萬 | 8.97% |
1,408,248
-119,384
| -8% | -US$724萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
6
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$4314萬 | 6.27% |
3,996,740
-703,060
| -15% | -US$850萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$4178萬 | 6.07% |
3,196,605
-977,671
| -23% | -US$1866萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$2374萬 | 3.45% |
884,121
-679,821
| -43% | -US$4630萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
|
9
Wayfair
W
US$147億
| US$1239萬 | 1.8% |
+231,791
| 新 | +US$1774萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1170萬 | 1.7% |
43
| – | – |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
CVET
11
已下市
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$807萬 | 1.17% |
991,498
-291,451
| -23% | -US$333萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
GLIBA
12
已下市
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$692萬 | 1.01% |
121,377
-70,400
| -37% | -US$478萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$60.1萬 | 0.09% |
28,327
-220,853
| -89% | -US$662萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
14
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$52.3萬 | 0.08% |
40,550
-411,091
| -91% | -US$1321萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$48.3萬 | 0.07% |
+12,383
| 新 | +US$62.7萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
16
Deswell Industries
DSWL
US$4940萬
| US$5萬 | 0.01% |
22,781
| – | – |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
GRUB
17
已下市
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| – | – |
-2,114
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
相似基金
ECP
BAC
EA
PP
WWM
GBA
CEP
Arlington Value Capital的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Arlington Value Capital持有17個部位，管理資產為US$6.88億，較前一季的US$14.7億減少53%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Arlington Value Capital於2020年第1季淨撤出US$3.08億，結清1個部位並減持12項持股。 最受矚目的出清持股是Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares，這筆估值約為US$20.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的56%，較前一季的51%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Arlington Value Capital新建了Wayfair的部位，價值US$1239萬。
- Arlington Value Capital在2020年第1季最大筆買進的是Wayfair：共買進231,791股，價值US$1239萬。
- Arlington Value Capital在2020年第1季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$1.1億。
- Arlington Value Capital於2020年第1季完全出清Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2020年第1季，Arlington Value Capital的投資組合規模為US$6.88億，前十大持股占98%。
- Arlington Value Capital在2020年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Arlington Value Capital的投資組合價值較前一季下跌53%，降至US$6.88億。
根據Arlington Value Capital的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月15日提交。