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Arlington Value Capital Portfolio-Positionen

AUM 688 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-33,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-14,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-2,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
688 Mio. $
AUM-Wachstum
-784 Mio. $
Kapitalfluss
-308 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,58 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
W-Symbol
Wayfair
W
+17,7 Mio. $
2
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+627.475 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+110 Mio. $
2
SPB-Symbol
Spectrum Brands
SPB
+52,4 Mio. $
3
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+46,3 Mio. $
4
CMPR-Symbol
Cimpress
CMPR
+39,8 Mio. $
5
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+18,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 55,84 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,19 %
3 Industrie 12,47 %
4 Basiskonsumgüter 9,32 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
263 Mio. $ 38,26 %
1.439.746
-516.393
-26 % -110 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
CMPR-Symbol
2
Cimpress
CMPR
1,86 Mrd. $
85,3 Mio. $ 12,39 %
1.602.632
-392.805
-20 % -39,8 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
AN-Symbol
3
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
64,8 Mio. $ 9,42 %
2.310.483
-378.513
-14 % -15,6 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
SPB-Symbol
4
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
63,6 Mio. $ 9,25 %
1.749.868
-969.776
-36 % -52,4 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
MNRO-Symbol
5
Monro
MNRO
426 Mio. $
61,7 Mio. $ 8,97 %
1.408.248
-119.384
-8 % -7,24 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
IBKR-Symbol
6
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
43,1 Mio. $ 6,27 %
3.996.740
-703.060
-15 % -8,5 Mio. $
2014 Q4
21 Quartale
JEF-Symbol
7
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
41,8 Mio. $ 6,07 %
3.196.605
-977.671
-23 % -18,7 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
BFH-Symbol
8
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,45 %
884.121
-679.821
-43 % -46,3 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
W-Symbol
9
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,8 %
+231.791
Neu +17,7 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
BRK.A-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,7 %
43
– –
2013 Q2
27 Quartale
CVET
11
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
8,07 Mio. $ 1,17 %
991.498
-291.451
-23 % -3,33 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
GLIBA
12
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
6,92 Mio. $ 1,01 %
121.377
-70.400
-37 % -4,78 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
601.000 $ 0,09 %
28.327
-220.853
-89 % -6,62 Mio. $
2016 Q2
15 Quartale
SAVE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
523.000 $ 0,08 %
40.550
-411.091
-91 % -13,2 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
TAP-Symbol
15
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
483.000 $ 0,07 %
+12.383
Neu +627.475 $
2020 Q1
0 Quartale
DSWL-Symbol
16
Deswell Industries
DSWL
49,4 Mio. $
50.000 $ 0,01 %
22.781
– –
2013 Q2
27 Quartale
GRUB
17
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
– –
-2.114
Geschlossen -206.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Arlington Value Capital für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Arlington Value Capital 17 Positionen im Wert von 688 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Arlington Value Capital zog in Q1 2020 netto 308 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 12 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares – eine Position im geschätzten Wert von 206.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Arlington Value Capital eine neue Position in Wayfair im Wert von 12,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Arlington Value Capital im Q1 2020 war Wayfair: 231.791 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arlington Value Capital im Q1 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
  • Arlington Value Capital hat seine Position in Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arlington Value Capital machen im Q1 2020 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 688 Mio. $ aus.
  • Arlington Value Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Arlington Value Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 688 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arlington Value Capital für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .