Wir sind mit live! Mehr erfahren
CEP

Chicago Equity Partners Portfolio-Positionen

AUM 993 Mio. $ Umschlag 42,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
993 Mio. $
AUM-Wachstum
-751 Mio. $
Kapitalfluss
-387 Mio. $
Kapitalfluss %
-38,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,94 %
Position
951
Neu
98
Aufgestockt
140
Reduziert
396
Geschlossen
304
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+4,04 Mio. $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+3,84 Mio. $
3
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+3,66 Mio. $
4
SLG-Symbol
SL Green Realty
SLG
+3,56 Mio. $
5
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+13,8 Mio. $
2
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+10,1 Mio. $
3
TECD
Tech Data Corp
TECD
+6,83 Mio. $
4
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+6,2 Mio. $
5
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+5,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,91 %
2 Gesundheitswesen 14,66 %
3 Finanzwesen 14,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,24 %
5 Industrie 9,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,6 Mio. $ 3,58 %
225.670
-11.795
-5 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,7 Mio. $ 3,19 %
498.376
-40.232
-7 % -2,96 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,08 %
211.780
+2.500
+1 % +241.970 $
2015 Q2
19 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,75 %
298.380
-13.420
-4 % -909.396 $
2015 Q3
18 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,28 %
78.805
+425
+0,5 % +80.061 $
2013 Q2
27 Quartale
FTNT-Symbol
6
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,19 %
583.750
-68.075
-10 % -1,46 Mio. $
2017 Q1
12 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,1 %
83.447
-4.040
-5 % -573.173 $
2013 Q2
27 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,99 %
89.105
+10.995
+14 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
STE-Symbol
9
Steris
STE
21,7 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,89 %
63.395
-3.190
-5 % -477.066 $
2018 Q1
8 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,89 %
164.090
-14.170
-8 % -810.744 $
2013 Q2
27 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,68 Mio. $ 0,87 %
52.007
-1.182
-2 % -231.416 $
2013 Q3
26 Quartale
LDOS-Symbol
12
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
8,08 Mio. $ 0,81 %
88.149
-7.025
-7 % -708.763 $
2015 Q2
19 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,8 %
147.260
-22.840
-13 % -1,35 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,75 %
101.179
-17.282
-15 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,73 %
80.867
-3.540
-4 % -376.610 $
2018 Q1
8 Quartale
DOV-Symbol
16
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,72 %
85.250
-1.440
-2 % -152.679 $
2018 Q3
6 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,71 %
70.325
-135
-0,2 % -16.202 $
2014 Q3
22 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,47 Mio. $ 0,65 %
35.395
-2.595
-7 % -551.564 $
2013 Q2
27 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,64 %
71.081
+6.175
+10 % +750.224 $
2013 Q2
27 Quartale
WST-Symbol
20
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,64 %
41.925
-1.710
-4 % -263.205 $
2019 Q3
2 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,63 %
129.225
-33.325
-21 % -1,72 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,58 %
20.269
-2.388
-11 % -724.611 $
2017 Q3
10 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,57 %
77.575
+3.985
+5 % +393.773 $
2013 Q2
27 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,56 %
131.080
-39.090
-23 % -2,62 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,55 %
22.739
-860
-4 % -255.692 $
2016 Q3
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EA
Echinus Advisors New York 881 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osborn Williams & Donohoe
Osborn Williams & Donohoe Cincinnati, Ohio 762 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah 688 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado 582 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAC
Boys Arnold & Co Asheville, North Carolina 566 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia 402 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chicago Equity Partners für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Chicago Equity Partners 951 Positionen im Wert von 993 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Chicago Equity Partners zog im Q1 2020 netto 387 Mio. $ ab, schloss 304 Positionen und reduzierte 396 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CIT Group Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 6,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Chicago Equity Partners eine neue Position in CME Group im Wert von 3,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Chicago Equity Partners im Q1 2020 war CME Group: 20.275 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
  • Chicago Equity Partners hat seine Position in Camden Property Trust in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chicago Equity Partners im Q1 2020 entfiel auf Legg Mason, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Chicago Equity Partners hat seine Position in CIT Group Inc. im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chicago Equity Partners machen im Q1 2020 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 993 Mio. $ aus.
  • Chicago Equity Partners eröffnete 98 neue Positionen und schloss 304 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Chicago Equity Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 993 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chicago Equity Partners für Q1 2020 am 6. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .