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CEP
Chicago Equity Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 993 mi
Giro
42,27%
Retorno est. (1 ano)
6,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,84%
Retorno est. (1 ano)
-6,42%
Retorno est. (3 anos)
+34,83%
Retorno est. (5 anos)
+90,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 993 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 751 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 387 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,94%
Posição
951
Nova
98
Aumentada
140
Reduzida
396
Encerrada
304
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 3,66 mi |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$ 6,83 mi |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 5,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,91% |
| 2 | Saúde | 14,66% |
| 3 | Financeiro | 14,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,24% |
| 5 | Industriais | 9,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,6 mi | 3,58% |
225.670
-11.795
| -5% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,7 mi | 3,19% |
498.376
-40.232
| -7% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,6 mi | 2,08% |
211.780
+2.500
| +1% | +US$ 242 mil |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,3 mi | 1,75% |
298.380
-13.420
| -4% | -US$ 909 mil |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,7 mi | 1,28% |
78.805
+425
| +0,5% | +US$ 80,1 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 11,8 mi | 1,19% |
583.750
-68.075
| -10% | -US$ 1,46 mi |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,9 mi | 1,1% |
83.447
-4.040
| -5% | -US$ 573 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,8 mi | 0,99% |
89.105
+10.995
| +14% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 8,87 mi | 0,89% |
63.395
-3.190
| -5% | -US$ 477 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,82 mi | 0,89% |
164.090
-14.170
| -8% | -US$ 811 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,68 mi | 0,87% |
52.007
-1.182
| -2% | -US$ 231 mil |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
12
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 8,08 mi | 0,81% |
88.149
-7.025
| -7% | -US$ 709 mil |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,97 mi | 0,8% |
147.260
-22.840
| -13% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,43 mi | 0,75% |
101.179
-17.282
| -15% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 7,29 mi | 0,73% |
80.867
-3.540
| -4% | -US$ 377 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
16
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 7,16 mi | 0,72% |
85.250
-1.440
| -2% | -US$ 153 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 7,03 mi | 0,71% |
70.325
-135
| -0,2% | -US$ 16,2 mil |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,47 mi | 0,65% |
35.395
-2.595
| -7% | -US$ 552 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,4 mi | 0,64% |
71.081
+6.175
| +10% | +US$ 750 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
20
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 6,38 mi | 0,64% |
41.925
-1.710
| -4% | -US$ 263 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 6,24 mi | 0,63% |
129.225
-33.325
| -21% | -US$ 1,72 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,78 mi | 0,58% |
20.269
-2.388
| -11% | -US$ 725 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,62 mi | 0,57% |
77.575
+3.985
| +5% | +US$ 394 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,52 mi | 0,56% |
131.080
-39.090
| -23% | -US$ 2,62 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,49 mi | 0,55% |
22.739
-860
| -4% | -US$ 256 mil |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Chicago Equity Partners no T1 2020
No T1 2020, Chicago Equity Partners detinha 951 posições no valor de US$ 993 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Chicago Equity Partners fez uma retirada líquida de US$ 387 mi em T1 2020, encerrando 304 posições e reduzindo 396 participações. Sua saída mais significativa foi CIT Group Inc., uma posição estimada em US$ 6,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Chicago Equity Partners abriu uma nova posição em CME Group no valor de US$ 3,51 mi.
- A maior compra de Chicago Equity Partners no T1 2020 foi CME Group: 20.275 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- Chicago Equity Partners foi quem mais aumentou sua posição em Camden Property Trust no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 3,66 mi.
- A maior redução de Chicago Equity Partners em T1 2020 foi em Legg Mason, Inc., com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Chicago Equity Partners encerrou totalmente sua posição em CIT Group Inc. no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,2 mi.
- As dez maiores posições de Chicago Equity Partners representam 17% de sua carteira de US$ 993 mi no T1 2020.
- Chicago Equity Partners abriu 98 novas posições e encerrou 304 em T1 2020.
- O valor da carteira de Chicago Equity Partners caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 993 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chicago Equity Partners referente a T1 2020, protocolado em 6 de mai. de 2020.