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CEP
Chicago Equity Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
42.27%
1년 추정 수익률
6.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.84%
1년 예상 수익률
-6.42%
3년 예상 수익률
+34.83%
5년 예상 수익률
+90.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
-US$7.51억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-38.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.94%
보유액
951
신규
98
증가
140
축소
396
청산됨
304
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$404만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$384만 |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$366만 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$356만 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$1376만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$1007만 |
| 3 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$683만 |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$620만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.91% |
| 2 | 건강관리 | 14.66% |
| 3 | 금융 | 14.46% |
| 4 | 임의소비재 | 10.24% |
| 5 | 산업재 | 9.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3559만 | 3.58% |
225,670
-11,795
| -5% | -US$194만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3168만 | 3.19% |
498,376
-40,232
| -7% | -US$296만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2065만 | 2.08% |
211,780
+2,500
| +1% | +US$24.2만 |
2015 Q2
19개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1734만 | 1.75% |
298,380
-13,420
| -4% | -US$90.9만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$1270만 | 1.28% |
78,805
+425
| +0.5% | +US$8.01만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1181만 | 1.19% |
583,750
-68,075
| -10% | -US$146만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1094만 | 1.1% |
83,447
-4,040
| -5% | -US$57.3만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$980만 | 0.99% |
89,105
+10,995
| +14% | +US$132만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
9
Steris
STE
US$217억
| US$887만 | 0.89% |
63,395
-3,190
| -5% | -US$47.7만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$882만 | 0.89% |
164,090
-14,170
| -8% | -US$81.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$868만 | 0.87% |
52,007
-1,182
| -2% | -US$23.1만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
12
Leidos
LDOS
US$157억
| US$808만 | 0.81% |
88,149
-7,025
| -7% | -US$70.9만 |
2015 Q2
19개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$797만 | 0.8% |
147,260
-22,840
| -13% | -US$135만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3601억
| US$743만 | 0.75% |
101,179
-17,282
| -15% | -US$136만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$729만 | 0.73% |
80,867
-3,540
| -4% | -US$37.7만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
16
Dover
DOV
US$264억
| US$716만 | 0.72% |
85,250
-1,440
| -2% | -US$15.3만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$703만 | 0.71% |
70,325
-135
| -0.2% | -US$1.62만 |
2014 Q3
22개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$647만 | 0.65% |
35,395
-2,595
| -7% | -US$55.2만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$640만 | 0.64% |
71,081
+6,175
| +10% | +US$75만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
20
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$638만 | 0.64% |
41,925
-1,710
| -4% | -US$26.3만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$624만 | 0.63% |
129,225
-33,325
| -21% | -US$172만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$578만 | 0.58% |
20,269
-2,388
| -11% | -US$72.5만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$562만 | 0.57% |
77,575
+3,985
| +5% | +US$39.4만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$2084억
| US$552만 | 0.56% |
131,080
-39,090
| -23% | -US$262만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$549만 | 0.55% |
22,739
-860
| -4% | -US$25.6만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
EA
AVC
ECP
BAC
PP
WWM
GBA
Chicago Equity Partners의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Chicago Equity Partners의 보유 포지션은 951개, 총액은 US$9.9억였으며 전 분기 US$17.4억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Chicago Equity Partners은(는) 2020년 1분기에 순 US$3.87억을 회수했으며, 304개 포지션을 청산하고 396개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CIT Group Inc.으로, 추정 US$620만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chicago Equity Partners는 CME Group에 US$351만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chicago Equity Partners의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 CME Group으로, US$351만 상당의 20,275주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Camden Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chicago Equity Partners로, 추정 증가액은 US$366만 규모예요.
- Chicago Equity Partners의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Legg Mason, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1376만예요.
- Chicago Equity Partners는 2020년 1분기에 CIT Group Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chicago Equity Partners의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 17%를 차지해요.
- Chicago Equity Partners는 2020년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 304개를 청산했어요.
- Chicago Equity Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$9.9억가 됐어요.
2020년 5월 6일에 제출된 Chicago Equity Partners의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.