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GBA
Global Beta Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.57%
1년 예상 수익률
-16.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
-US$9388만
(-20%)
자금 흐름
+US$2431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
5
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1058만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$625만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$539만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$141만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$81.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$12.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.47억 | 37.96% |
569,208
+17,659
| +3% | +US$539만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1.38억 | 35.76% |
2,940,122
+187,249
| +7% | +US$1058만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4724만 | 12.22% |
1,641,695
+168,030
| +11% | +US$625만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4276만 | 11.06% |
612,139
+9,241
| +2% | +US$81.2만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1160만 | 3% |
206,765
+18,870
| +10% | +US$141만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Ford
F
US$496억
| – | – |
-13,151
| 청산됨 | -US$12.2만 | – |
|
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Global Beta Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Global Beta Advisors의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$3.87억였으며 전 분기 US$4.8억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Global Beta Advisors는 2020년 1분기에 순신규 자금 US$2431만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 5개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 임의소비재예요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Ford이며, 매도 규모는 US$12.2만로 추정돼요.
- 2020년 1분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Global Beta Advisors로, 추정 증가액은 US$1058만 규모예요.
- Global Beta Advisors는 2020년 1분기에 Ford 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Global Beta Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 100%를 차지해요.
- Global Beta Advisors는 2020년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Global Beta Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$3.87억가 됐어요.
2020년 4월 16일에 제출된 Global Beta Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.