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WWM
Willingdon Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.97억
회전율
29.31%
1년 추정 수익률
1.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.38%
1년 예상 수익률
-1.25%
3년 예상 수익률
+15.27%
5년 예상 수익률
+34.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.97억
AUM 성장
-US$8886만
(-18%)
자금 흐름
-US$2111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.43%
보유액
406
신규
20
증가
63
축소
130
청산됨
99
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$717만 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$589만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$553만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$535만 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$535만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$827만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$656만 |
| 3 |
Evergy
EVRG
|
+US$471만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$447만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$393만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.07% |
| 2 | 정보기술 | 16.45% |
| 3 | 산업재 | 12.11% |
| 4 | 건강관리 | 9.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2868만 | 7.22% |
181,829
-50,264
| -22% | -US$827만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1857만 | 4.68% |
125,447
+24,596
| +24% | +US$366만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1758만 | 4.43% |
276,552
-36,692
| -12% | -US$270만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
4
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1349만 | 3.4% |
67,911
+24,977
| +58% | +US$535만 |
2019 Q4
1분기
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1098만 | 2.76% |
344,828
-7,561
| -2% | -US$27.1만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1068만 | 2.69% |
41,346
-798
| -2% | -US$24.5만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
7
Republic Services
RSG
US$709억
| US$992만 | 2.5% |
132,196
+33,437
| +34% | +US$302만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
8
Waste Management
WM
US$907억
| US$966만 | 2.43% |
104,306
+18,941
| +22% | +US$217만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$904만 | 2.28% |
186,997
+76,294
| +69% | +US$394만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$819만 | 2.06% |
152,434
+940
| +0.6% | +US$5.38만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$816만 | 2.05% |
83,680
-5,120
| -6% | -US$49.6만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$811만 | 2.04% |
139,520
-920
| -0.7% | -US$6.24만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$771만 | 1.94% |
42,184
+1,578
| +4% | +US$33.5만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$730만 | 1.84% |
28,307
-5,088
| -15% | -US$155만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
15
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$705만 | 1.78% |
16,168
+7,232
| +81% | +US$354만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$699만 | 1.76% |
24,510
-5,644
| -19% | -US$171만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$695억
| US$640만 | 1.61% |
52,786
+1,561
| +3% | +US$22만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$631만 | 1.59% |
33,808
+608
| +2% | +US$13.3만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$627만 | 1.58% |
43,397
-19,627
| -31% | -US$293만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$596만 | 1.5% |
192,339
+9,964
| +5% | +US$34만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$586만 | 1.48% |
47,484
+15,723
| +50% | +US$200만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$572만 | 1.44% |
23,323
+9,851
| +73% | +US$270만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$565만 | 1.42% |
+46,511
| 신규 | +US$535만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
24
United Rentals
URI
US$641억
| US$559만 | 1.41% |
54,298
+54,093
| +26,387% | +US$717만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$555만 | 1.4% |
+50,001
| 신규 | +US$553만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PP
GBA
JA
PL
HFA
BAC
SC
ECP
Willingdon Wealth Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Willingdon Wealth Management의 보유 포지션은 406개, 총액은 US$3.97억였으며 전 분기 US$4.86억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Willingdon Wealth Management은(는) 2020년 1분기에 순 US$2111만을 회수했으며, 99개 포지션을 청산하고 130개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Automatic Data Processing으로, 추정 US$56.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Willingdon Wealth Management는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$555만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Willingdon Wealth Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$555만 상당의 50,001주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 United Rentals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willingdon Wealth Management로, 추정 증가액은 US$717만 규모예요.
- Willingdon Wealth Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$827만예요.
- Willingdon Wealth Management는 2020년 1분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willingdon Wealth Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.97억 중 34%를 차지해요.
- Willingdon Wealth Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Willingdon Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$3.97억가 됐어요.
2020년 4월 21일에 제출된 Willingdon Wealth Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.