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PL
PWMCO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
14.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.37%
1년 예상 수익률
-14.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
-US$1.25억
(-30%)
자금 흐름
+US$388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.25%
보유액
68
신규
4
증가
14
축소
16
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$1098만 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$810만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$780만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$746만 |
| 5 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$393만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$941만 |
| 2 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+US$736만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$507만 |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$495만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$479만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.4% |
| 2 | 부동산 | 25.17% |
| 3 | 건강관리 | 17.78% |
| 4 | 정보기술 | 8.03% |
| 5 | 임의소비재 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3263만 | 10.91% |
178,449
+2,525
| +1% | +US$53.7만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
2
Labcorp
LH
US$258억
| US$3027만 | 10.13% |
278,763
+14,733
| +6% | +US$212만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
3
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$2003만 | 6.7% |
390,660
+42,221
| +12% | +US$340만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
4
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$1951만 | 6.53% |
337,960
-9,425
| -3% | -US$64.3만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
5
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$1528만 | 5.11% |
121,810
-5,309
| -4% | -US$80.2만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1315만 | 4.4% |
100,300
-3,950
| -4% | -US$56만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
7
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$1274만 | 4.26% |
96,175
-3,720
| -4% | -US$60.2만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1252만 | 4.19% |
196,980
-900
| -0.5% | -US$6.62만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
9
First Horizon
FHN
US$108억
| US$1220만 | 4.08% |
1,496,313
+583,713
| +64% | +US$810만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
KSU
10
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1178만 | 3.94% |
92,400
-1,520
| -2% | -US$23.2만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$1076만 | 3.6% |
572,225
+336,625
| +143% | +US$1098만 |
2019 Q4
1분기
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1031만 | 3.45% |
306,650
+17,975
| +6% | +US$75.4만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$866만 | 2.9% |
510,600
+55,800
| +12% | +US$147만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$739만 | 2.47% |
235,550
+5,850
| +3% | +US$22.7만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$731만 | 2.44% |
534,100
+257,825
| +93% | +US$746만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
16
F5
FFIV
US$250억
| US$680만 | 2.28% |
+63,790
| 신규 | +US$780만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
17
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$554만 | 1.85% |
462,400
-127,425
| -22% | -US$221만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$520만 | 1.74% |
927,650
+279,153
| +43% | +US$393만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
19
First Community Corp
FCCO
US$3.06억
| US$434만 | 1.45% |
276,100
-550
| -0.2% | -US$1.05만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
20
Americold
COLD
US$39.5억
| US$416만 | 1.39% |
121,750
-147,675
| -55% | -US$495만 |
2019 Q4
1분기
|
|
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$339만 | 1.13% |
90,203
-28,033
| -24% | -US$152만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
22
Kroger
KR
US$376억
| US$333만 | 1.11% |
110,550
-59,975
| -35% | -US$176만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$301만 | 1.01% |
29,900
+15,250
| +104% | +US$163만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
24
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$300만 | 1% |
163,660
+15,800
| +11% | +US$69.4만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
25
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$259만 | 0.87% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JA
HFA
SC
GBA
WWM
CC
PP
SCM
PWMCO LLC의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, PWMCO LLC의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$2.99억였으며 전 분기 US$4.24억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
PWMCO LLC의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 14개 증가, 16개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 F5으로, 63,790주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Graphic Packaging으로, 추정 금액은 US$941만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 건강관리 순이에요.
- PWMCO LLC의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 F5으로, US$680만 상당의 63,790주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Citizens Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PWMCO LLC로, 추정 증가액은 US$1098만 규모예요.
- PWMCO LLC의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Americold이며, 추정 감소액은 US$495만예요.
- PWMCO LLC는 2020년 1분기에 Graphic Packaging 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PWMCO LLC의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 60%를 차지해요.
- PWMCO LLC는 2020년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- PWMCO LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.99억가 됐어요.
2020년 4월 17일에 제출된 PWMCO LLC의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.