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PP
PagnatoKarp Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
9.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.3%
1년 예상 수익률
-9.79%
3년 예상 수익률
+2.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
-US$1.74억
(-30%)
자금 흐름
-US$6547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.65%
보유액
194
신규
10
증가
64
축소
76
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$982만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$343만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$269만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$150만 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$96.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2168만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1122만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$447만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$416만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$396만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.95% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 금융 | 4.29% |
| 4 | 건강관리 | 2.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4316만 | 10.75% |
166,556
-71,072
| -30% | -US$2168만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3438만 | 8.56% |
266,681
-21,774
| -8% | -US$337만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3259만 | 8.12% |
977,376
-279,650
| -22% | -US$1122만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
4
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$2542만 | 6.33% |
577,739
+192,604
| +50% | +US$982만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$1598만 | 3.98% |
1,213,943
-258,026
| -18% | -US$371만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1350만 | 3.36% |
52,241
-3,352
| -6% | -US$103만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1232만 | 3.07% |
138,700
+1,238
| +0.9% | +US$15만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1221만 | 3.04% |
245,889
-88,886
| -27% | -US$447만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1112만 | 2.77% |
274,804
-48,246
| -15% | -US$237만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1074만 | 2.68% |
200,984
-65,546
| -25% | -US$416만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$973만 | 2.42% |
659,301
-148,974
| -18% | -US$273만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$923만 | 2.3% |
89,253
-25,184
| -22% | -US$301만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$776만 | 1.93% |
143,589
-26,578
| -16% | -US$169만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$774만 | 1.93% |
121,804
-2,812
| -2% | -US$20.7만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$760만 | 1.89% |
120,629
-18,008
| -13% | -US$146만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$686만 | 1.71% |
262,656
-132,096
| -33% | -US$396만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
17
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$642만 | 1.6% |
208,154
-345
| -0.2% | -US$1.63만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$632만 | 1.57% |
21,270
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$540만 | 1.35% |
55,420
+9,720
| +21% | +US$94.1만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$515만 | 1.28% |
72,774
+31,286
| +75% | +US$269만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$411만 | 1.02% |
26,040
-430
| -2% | -US$7.07만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$378만 | 0.94% |
112,510
-31,482
| -22% | -US$128만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$363만 | 0.9% |
89,724
-30,086
| -25% | -US$147만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$342만 | 0.85% |
42,802
-3,151
| -7% | -US$31.1만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$291만 | 0.73% |
17,471
+1,075
| +7% | +US$21만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WWM
GBA
JA
PL
HFA
BAC
ECP
SC
PagnatoKarp Partners의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, PagnatoKarp Partners의 보유 포지션은 194개, 총액은 US$4.02억였으며 전 분기 US$5.76억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
PagnatoKarp Partners은(는) 2020년 1분기에 순 US$6547만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 76개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Extended Market ETF으로, 추정 US$60.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, PagnatoKarp Partners는 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF에 US$286만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- PagnatoKarp Partners의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, US$286만 상당의 69,789주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 ARK Innovation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PagnatoKarp Partners로, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- PagnatoKarp Partners의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2168만예요.
- PagnatoKarp Partners는 2020년 1분기에 Vanguard Extended Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PagnatoKarp Partners의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 53%를 차지해요.
- PagnatoKarp Partners는 2020년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- PagnatoKarp Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$4.02억가 됐어요.
2020년 4월 16일에 제출된 PagnatoKarp Partners의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.