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PP
PagnatoKarp Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
19.07%
推定1年リターン
9.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.3%
1年予想リターン
-9.79%
3年間の予想リターン
+2.06%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-30%)
資金フロー
-$6547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.65%
保有額
194
新規
10
買い増し
64
減少
76
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$982万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$343万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$269万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$150万 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$96.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2168万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1122万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$447万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$416万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$396万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.95% |
| 2 | 情報技術 | 7% |
| 3 | 金融 | 4.29% |
| 4 | ヘルスケア | 2.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4316万 | 10.75% |
166,556
-71,072
| -30% | -$2168万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3438万 | 8.56% |
266,681
-21,774
| -8% | -$337万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3259万 | 8.12% |
977,376
-279,650
| -22% | -$1122万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
|
4
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $2542万 | 6.33% |
577,739
+192,604
| +50% | +$982万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $1598万 | 3.98% |
1,213,943
-258,026
| -18% | -$371万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1350万 | 3.36% |
52,241
-3,352
| -6% | -$103万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1232万 | 3.07% |
138,700
+1,238
| +0.9% | +$15万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1221万 | 3.04% |
245,889
-88,886
| -27% | -$447万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1112万 | 2.77% |
274,804
-48,246
| -15% | -$237万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1074万 | 2.68% |
200,984
-65,546
| -25% | -$416万 |
2017 Q1
12四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $973万 | 2.42% |
659,301
-148,974
| -18% | -$273万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $923万 | 2.3% |
89,253
-25,184
| -22% | -$301万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $776万 | 1.93% |
143,589
-26,578
| -16% | -$169万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $774万 | 1.93% |
121,804
-2,812
| -2% | -$20.7万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $760万 | 1.89% |
120,629
-18,008
| -13% | -$146万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $686万 | 1.71% |
262,656
-132,096
| -33% | -$396万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
17
Truist Financial
TFC
$575億
| $642万 | 1.6% |
208,154
-345
| -0.2% | -$1.63万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $632万 | 1.57% |
21,270
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $540万 | 1.35% |
55,420
+9,720
| +21% | +$94.1万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $515万 | 1.28% |
72,774
+31,286
| +75% | +$269万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $411万 | 1.02% |
26,040
-430
| -2% | -$7.07万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $378万 | 0.94% |
112,510
-31,482
| -22% | -$128万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $363万 | 0.9% |
89,724
-30,086
| -25% | -$147万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $342万 | 0.85% |
42,802
-3,151
| -7% | -$31.1万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $291万 | 0.73% |
17,471
+1,075
| +7% | +$21万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
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PagnatoKarp Partnersの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、PagnatoKarp Partnersは$4.02億相当のポジションを194件保有しており、前四半期の$5.76億から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
PagnatoKarp Partnersは2020年第1四半期に純額で$6547万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、76銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Extended Market ETFで、推定 $60.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、PagnatoKarp Partnersは$286万相当のVanguard FTSE All-World ex-US ETFの新規ポジションを取りました。
- PagnatoKarp Partnersが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は69,789株、評価額は$286万でした。
- PagnatoKarp Partnersは2020年第1四半期にARK Innovation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- PagnatoKarp Partnersが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2168万相当を減らしました。
- PagnatoKarp Partnersは2020年第1四半期にVanguard Extended Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.6万でした。
- 2020年第1四半期時点で、PagnatoKarp Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの53%を占めています。
- PagnatoKarp Partnersは2020年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- PagnatoKarp Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$4.02億となりました。
2020年4月16日に提出された、2020年第1四半期分のPagnatoKarp Partnersの 13F報告書 に基づいています。