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WWM
Willingdon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.97億
売買回転率
29.31%
推定1年リターン
1.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.38%
1年予想リターン
-1.25%
3年間の予想リターン
+15.27%
5年予想リターン
+34.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.97億
運用資産残高の伸び率
-$8886万
(-18%)
資金フロー
-$2111万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.43%
保有額
406
新規
20
買い増し
63
減少
130
解消
99
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+$717万 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+$589万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$553万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$535万 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+$535万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$827万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$656万 |
| 3 |
Evergy
EVRG
|
+$471万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$447万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$393万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.07% |
| 2 | 情報技術 | 16.45% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.11% |
| 4 | ヘルスケア | 9.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2868万 | 7.22% |
181,829
-50,264
| -22% | -$827万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1857万 | 4.68% |
125,447
+24,596
| +24% | +$366万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1758万 | 4.43% |
276,552
-36,692
| -12% | -$270万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
|
4
Public Storage
PSA
$557億
| $1349万 | 3.4% |
67,911
+24,977
| +58% | +$535万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $1098万 | 2.76% |
344,828
-7,561
| -2% | -$27.1万 |
2017 Q1
12四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1068万 | 2.69% |
41,346
-798
| -2% | -$24.5万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
7
Republic Services
RSG
$709億
| $992万 | 2.5% |
132,196
+33,437
| +34% | +$302万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
8
Waste Management
WM
$907億
| $966万 | 2.43% |
104,306
+18,941
| +22% | +$217万 |
2016 Q1
16四半期
|
|
9
Oracle
ORCL
$3887億
| $904万 | 2.28% |
186,997
+76,294
| +69% | +$394万 |
2016 Q1
16四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1861億
| $819万 | 2.06% |
152,434
+940
| +0.6% | +$5.38万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $816万 | 2.05% |
83,680
-5,120
| -6% | -$49.6万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $811万 | 2.04% |
139,520
-920
| -0.7% | -$6.24万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $771万 | 1.94% |
42,184
+1,578
| +4% | +$33.5万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $730万 | 1.84% |
28,307
-5,088
| -15% | -$155万 |
2016 Q3
14四半期
|
|
15
Charter Communications
CHTR
$126億
| $705万 | 1.78% |
16,168
+7,232
| +81% | +$354万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $699万 | 1.76% |
24,510
-5,644
| -19% | -$171万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
17
FedEx
FDX
$695億
| $640万 | 1.61% |
52,786
+1,561
| +3% | +$22万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $631万 | 1.59% |
33,808
+608
| +2% | +$13.3万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
19
Crown Castle
CCI
$350億
| $627万 | 1.58% |
43,397
-19,627
| -31% | -$293万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1686億
| $596万 | 1.5% |
192,339
+9,964
| +5% | +$34万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $586万 | 1.48% |
47,484
+15,723
| +50% | +$200万 |
2017 Q1
12四半期
|
|
22
S&P Global
SPGI
$1267億
| $572万 | 1.44% |
23,323
+9,851
| +73% | +$270万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $565万 | 1.42% |
+46,511
| 新規 | +$535万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
24
United Rentals
URI
$641億
| $559万 | 1.41% |
54,298
+54,093
| +26,387% | +$717万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $555万 | 1.4% |
+50,001
| 新規 | +$553万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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Willingdon Wealth Managementの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Willingdon Wealth Managementは$3.97億相当のポジションを406件保有しており、前四半期の$4.86億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Willingdon Wealth Managementは2020年第1四半期に純額で$2111万を引き出し、99銘柄のポジションを解消し、130銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAutomatic Data Processingで、推定 $56.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Willingdon Wealth Managementは$555万相当のiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Willingdon Wealth Managementが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は50,001株、評価額は$555万でした。
- Willingdon Wealth Managementは2020年第1四半期にUnited Rentalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$717万でした。
- Willingdon Wealth Managementが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$827万相当を減らしました。
- Willingdon Wealth Managementは2020年第1四半期にAutomatic Data Processingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.8万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Willingdon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.97億のポートフォリオの34%を占めています。
- Willingdon Wealth Managementは2020年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、99件のポジションを解消しました。
- Willingdon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$3.97億となりました。
2020年4月21日に提出された、2020年第1四半期分のWillingdon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。