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WWM

Willingdon Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 397 M Rotación 29.31%
Rendimiento estimado a 1 año 1.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 397 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.9 M
Flujo de capital
-USD 21.1 M
Flujo de capital %
-5.31%
10 principales posiciones (%)
34.43%
Posición
406
Nuevas
20
Aumentadas
63
Reducidas
130
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de URI
United Rentals
URI
+USD 7.17 M
2
icono de EXPD
Expeditors International
EXPD
+USD 5.89 M
3
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 5.53 M
4
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 5.35 M
5
icono de PSA
Public Storage
PSA
+USD 5.35 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 8.27 M
2
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 6.56 M
3
icono de EVRG
Evergy
EVRG
+USD 4.71 M
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 4.47 M
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 3.93 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 22.07%
2 Tecnología 16.45%
3 Industriales 12.11%
4 Atención médica 9.95%
5 Servicios de comunicación 9.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 28.7 M 7.22%
181,829
-50,264
-22% -USD 8.27 M
2013 Q4
25 trimestres
icono de GLD
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 18.6 M 4.68%
125,447
+24,596
+24% +USD 3.66 M
2017 Q3
10 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.6 M 4.43%
276,552
-36,692
-12% -USD 2.7 M
2013 Q4
25 trimestres
icono de PSA
4
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 13.5 M 3.4%
67,911
+24,977
+58% +USD 5.35 M
2019 Q4
1 trimestre
icono de PFF
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 11 M 2.76%
344,828
-7,561
-2% -USD 271 k
2017 Q1
12 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10.7 M 2.69%
41,346
-798
-2% -USD 245 k
2013 Q4
25 trimestres
icono de RSG
7
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 9.9 M 2.5%
132,196
+33,437
+34% +USD 3.02 M
2019 Q2
3 trimestres
icono de WM
8
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 9.7 M 2.43%
104,306
+18,941
+22% +USD 2.17 M
2016 Q1
16 trimestres
icono de ORCL
9
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 9.04 M 2.28%
186,997
+76,294
+69% +USD 3.94 M
2016 Q1
16 trimestres
icono de VZ
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 8.19 M 2.06%
152,434
+940
+0.6% +USD 53.8 k
2013 Q4
25 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.16 M 2.05%
83,680
-5,120
-6% -USD 496 k
2017 Q3
10 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.11 M 2.04%
139,520
-920
-0.7% -USD 62.4 k
2013 Q4
25 trimestres
icono de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.71 M 1.94%
42,184
+1,578
+4% +USD 335 k
2018 Q2
7 trimestres
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.3 M 1.84%
28,307
-5,088
-15% -USD 1.55 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de CHTR
15
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
USD 7.05 M 1.78%
16,168
+7,232
+81% +USD 3.54 M
2018 Q2
7 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 6.99 M 1.76%
24,510
-5,644
-19% -USD 1.71 M
2013 Q4
25 trimestres
icono de FDX
17
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 6.4 M 1.61%
52,786
+1,561
+3% +USD 220 k
2017 Q3
10 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 6.31 M 1.59%
33,808
+608
+2% +USD 133 k
2013 Q4
25 trimestres
icono de CCI
19
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
USD 6.27 M 1.58%
43,397
-19,627
-31% -USD 2.93 M
2017 Q2
11 trimestres
icono de PFE
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 5.96 M 1.5%
192,339
+9,964
+5% +USD 340 k
2013 Q4
25 trimestres
icono de LQD
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 5.86 M 1.48%
47,484
+15,723
+50% +USD 2 M
2017 Q1
12 trimestres
icono de SPGI
22
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 5.72 M 1.44%
23,323
+9,851
+73% +USD 2.7 M
2018 Q3
6 trimestres
icono de IEF
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 5.65 M 1.42%
+46,511
Nuevas +USD 5.35 M
2020 Q1
0 trimestres
icono de URI
24
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 5.59 M 1.41%
54,298
+54,093
+26,387% +USD 7.17 M
2018 Q4
5 trimestres
icono de SHV
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 5.55 M 1.4%
+50,001
Nuevas +USD 5.53 M
2020 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia AUM de USD 402 M 9.79% Rendimiento estimado a 1 año
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 387 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
JA
JOYN Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 300 M 14.91% Rendimiento estimado a 1 año
PL
PWMCO LLC Chicago, Illinois AUM de USD 299 M 14.98% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
Huber Financial Advisors Lincolnshire, Illinois AUM de USD 267 M 9.28% Rendimiento estimado a 1 año
BAC
Boys Arnold & Co Asheville, North Carolina AUM de USD 566 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Stratford Consulting Addison, Texas AUM de USD 219 M 17.71% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado AUM de USD 582 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Willingdon Wealth Management en T1 2020

Al cierre de T1 2020, Willingdon Wealth Management mantenía 406 posiciones valuadas en USD 397 M, un 18% menos que los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Willingdon Wealth Management registró retiros netos por USD 21.1 M en T1 2020, cerró 99 posiciones y redujo 130 tenencias. Su salida más destacada fue Automatic Data Processing, una posición estimada en USD 568 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, Willingdon Wealth Management abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 5.55 M.

  • La mayor compra de Willingdon Wealth Management en T1 2020 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 50,001 acciones por un valor de USD 5.55 M.
  • Willingdon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en United Rentals durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 7.17 M.
  • La mayor reducción de Willingdon Wealth Management durante T1 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.27 M.
  • Willingdon Wealth Management cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T1 2020, con una venta estimada de USD 568 k.
  • Las diez principales posiciones de Willingdon Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 397 M en T1 2020.
  • Willingdon Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 99 en T1 2020.
  • El valor de la cartera de Willingdon Wealth Management cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 397 M.

Según el Informe 13F de Willingdon Wealth Management correspondiente a T1 2020, presentado el 21 abr 2020.