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PP
PagnatoKarp Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
19.07%
Rendimiento estimado a 1 año
9.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 65.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.65%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
64
Reducidas
76
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 965 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 4.16 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.95% |
| 2 | Tecnología | 7% |
| 3 | Finanzas | 4.29% |
| 4 | Atención médica | 2.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 43.2 M | 10.75% |
166,556
-71,072
| -30% | -USD 21.7 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.4 M | 8.56% |
266,681
-21,774
| -8% | -USD 3.37 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32.6 M | 8.12% |
977,376
-279,650
| -22% | -USD 11.2 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 25.4 M | 6.33% |
577,739
+192,604
| +50% | +USD 9.8 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 16 M | 3.98% |
1,213,943
-258,026
| -18% | -USD 3.71 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.5 M | 3.36% |
52,241
-3,352
| -6% | -USD 1.03 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12.3 M | 3.07% |
138,700
+1,238
| +0.9% | +USD 150 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 12.2 M | 3.04% |
245,889
-88,886
| -27% | -USD 4.47 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.1 M | 2.77% |
274,804
-48,246
| -15% | -USD 2.37 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.68% |
200,984
-65,546
| -25% | -USD 4.16 M |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 9.7 M | 2.42% |
659,301
-148,974
| -18% | -USD 2.73 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.23 M | 2.3% |
89,253
-25,184
| -22% | -USD 3.01 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 7.76 M | 1.93% |
143,589
-26,578
| -16% | -USD 1.69 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.74 M | 1.93% |
121,804
-2,812
| -2% | -USD 207 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 7.6 M | 1.89% |
120,629
-18,008
| -13% | -USD 1.46 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.86 M | 1.71% |
262,656
-132,096
| -33% | -USD 3.96 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 6.42 M | 1.6% |
208,154
-345
| -0.2% | -USD 16.3 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 6.32 M | 1.57% |
21,270
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.4 M | 1.35% |
55,420
+9,720
| +21% | +USD 941 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.15 M | 1.28% |
72,774
+31,286
| +75% | +USD 2.69 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.11 M | 1.02% |
26,040
-430
| -2% | -USD 70.7 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.78 M | 0.94% |
112,510
-31,482
| -22% | -USD 1.28 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 3.63 M | 0.9% |
89,724
-30,086
| -25% | -USD 1.47 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 3.42 M | 0.85% |
42,802
-3,151
| -7% | -USD 311 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.91 M | 0.73% |
17,471
+1,075
| +7% | +USD 210 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WWM
GBA
JA
PL
HFA
BAC
ECP
SC
Revisión del portafolio de PagnatoKarp Partners en T1 2020
Al cierre de T1 2020, PagnatoKarp Partners mantenía 194 posiciones valuadas en USD 402 M, un 30% menos que los USD 576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
PagnatoKarp Partners registró retiros netos por USD 65.5 M en T1 2020, cerró 27 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Extended Market ETF, una posición estimada en USD 606 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, PagnatoKarp Partners abrió una nueva posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF por valor de USD 2.86 M.
- La mayor compra de PagnatoKarp Partners en T1 2020 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 69,789 acciones por un valor de USD 2.86 M.
- PagnatoKarp Partners fue quien más aumentó su posición en ARK Innovation ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de PagnatoKarp Partners durante T1 2020 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 21.7 M.
- PagnatoKarp Partners cerró por completo su posición en Vanguard Extended Market ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 606 k.
- Las diez principales posiciones de PagnatoKarp Partners representan 53% de su cartera de USD 402 M en T1 2020.
- PagnatoKarp Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2020.
- El valor de la cartera de PagnatoKarp Partners cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de PagnatoKarp Partners correspondiente a T1 2020, presentado el 16 abr 2020.