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PP
PagnatoKarp Partners 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
19.07%
1年估算報酬率
9.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-19.3%
1年估算報酬率
-9.79%
3年估算報酬率
+2.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
-US$1.74億
(-30%)
資金流向
-US$6547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.65%
持股
194
新
10
增持
64
減碼
76
已平倉
27
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$982萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$343萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$269萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$150萬 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$96.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2168萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1122萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$447萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$416萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$396萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.95% |
| 2 | 科技 | 7% |
| 3 | 金融 | 4.29% |
| 4 | 醫療保健 | 2.87% |
| 5 | 通訊服務 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8188億
| US$4316萬 | 10.75% |
166,556
-71,072
| -30% | -US$2168萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6927億
| US$3438萬 | 8.56% |
266,681
-21,774
| -8% | -US$337萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3259萬 | 8.12% |
977,376
-279,650
| -22% | -US$1122萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
4
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.1億
| US$2542萬 | 6.33% |
577,739
+192,604
| +50% | +US$982萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8億
| US$1598萬 | 3.98% |
1,213,943
-258,026
| -18% | -US$371萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8853億
| US$1350萬 | 3.36% |
52,241
-3,352
| -6% | -US$103萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$1232萬 | 3.07% |
138,700
+1,238
| +0.9% | +US$15萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1221萬 | 3.04% |
245,889
-88,886
| -27% | -US$447萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524億
| US$1112萬 | 2.77% |
274,804
-48,246
| -15% | -US$237萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$1074萬 | 2.68% |
200,984
-65,546
| -25% | -US$416萬 |
2017 Q1
12個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$973萬 | 2.42% |
659,301
-148,974
| -18% | -US$273萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$923萬 | 2.3% |
89,253
-25,184
| -22% | -US$301萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$776萬 | 1.93% |
143,589
-26,578
| -16% | -US$169萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5兆
| US$774萬 | 1.93% |
121,804
-2,812
| -2% | -US$20.7萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.7億
| US$760萬 | 1.89% |
120,629
-18,008
| -13% | -US$146萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2300億
| US$686萬 | 1.71% |
262,656
-132,096
| -33% | -US$396萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
17
Truist Financial
TFC
US$569億
| US$642萬 | 1.6% |
208,154
-345
| -0.2% | -US$1.63萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$632萬 | 1.57% |
21,270
| – | – |
2017 Q3
10個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$540萬 | 1.35% |
55,420
+9,720
| +21% | +US$94.1萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813億
| US$515萬 | 1.28% |
72,774
+31,286
| +75% | +US$269萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$411萬 | 1.02% |
26,040
-430
| -2% | -US$7.07萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227億
| US$378萬 | 0.94% |
112,510
-31,482
| -22% | -US$128萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63億
| US$363萬 | 0.9% |
89,724
-30,086
| -25% | -US$147萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$342萬 | 0.85% |
42,802
-3,151
| -7% | -US$31.1萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$291萬 | 0.73% |
17,471
+1,075
| +7% | +US$21萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
相似基金
WWM
GBA
JA
PL
HFA
BAC
ECP
SC
PagnatoKarp Partners的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，PagnatoKarp Partners持有194個部位，管理資產為US$4.02億，較前一季的US$5.76億減少30%。 其前十大持股占投資組合的53%。
PagnatoKarp Partners於2020年第1季淨撤出US$6547萬，平倉27個部位，並減持76檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Extended Market ETF，這筆估值約為US$60.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，PagnatoKarp Partners新建了Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的部位，價值US$286萬。
- PagnatoKarp Partners在2020年第1季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進69,789股，價值US$286萬。
- PagnatoKarp Partners在2020年第1季增持ARK Innovation ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- PagnatoKarp Partners在2020年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2168萬。
- PagnatoKarp Partners於2020年第1季完全出清Vanguard Extended Market ETF，估計賣出金額為US$60.6萬。
- 在2020年第1季，PagnatoKarp Partners的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占53%。
- PagnatoKarp Partners在2020年第1季新增了10個部位，並平倉27個部位。
- PagnatoKarp Partners的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$4.02億。
根據PagnatoKarp Partners的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月16日提交。