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BAC
Boys Arnold & Co 投資組合持股
AUM
US$5.66億
週轉率
16.55%
1年估算報酬率
6.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18.07%
1年估算報酬率
-6.76%
3年估算報酬率
+11.5%
5年估算報酬率
+26.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.66億
AUM 成長
-US$1.67億
(-23%)
資金流向
-US$2654萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.69%
持股
278
新
11
增持
68
減碼
131
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$1646萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$251萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$171萬 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$120萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$86.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1228萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$864萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$175萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$133萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.38% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.95% |
| 3 | 科技 | 10.91% |
| 4 | 醫療保健 | 7.59% |
| 5 | 金融 | 6.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4621萬 | 8.17% |
178,823
+8,196
| +5% | +US$251萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$3999萬 | 7.07% |
464,720
-305
| -0.1% | -US$3.33萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3247萬 | 5.74% |
125,980
+669
| +0.5% | +US$20.4萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2940萬 | 5.2% |
462,404
-117,512
| -20% | -US$864萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1025萬 | 1.81% |
89,575
-693
| -0.8% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$933萬 | 1.65% |
174,486
-1,599
| -0.9% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$908萬 | 1.61% |
80,355
-8,468
| -10% | -US$96.7萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$877萬 | 1.55% |
61,992
+10,125
| +20% | +US$171萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$824萬 | 1.46% |
77,480
-7,575
| -9% | -US$80.5萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$814萬 | 1.44% |
62,067
-7,362
| -11% | -US$104萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
RTN
11
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$797萬 | 1.41% |
84,173
+83,154
| +8,160% | +US$1646萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$783萬 | 1.38% |
68,274
-3,298
| -5% | -US$37.6萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$766萬 | 1.35% |
61,983
+3,790
| +7% | +US$48.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$742萬 | 1.31% |
47,077
-2,063
| -4% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$740萬 | 1.31% |
39,630
+207
| +0.5% | +US$4.54萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$712萬 | 1.26% |
42,717
+1,115
| +3% | +US$21.8萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$706萬 | 1.25% |
175,574
-5,312
| -3% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$671萬 | 1.19% |
128,120
-6,168
| -5% | -US$32.8萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$662萬 | 1.17% |
132,709
-7,360
| -5% | -US$43.8萬 |
2016 Q3
14個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$616萬 | 1.09% |
68,386
-654
| -0.9% | -US$7.95萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$613萬 | 1.08% |
55,748
-2,896
| -5% | -US$34.8萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$601萬 | 1.06% |
109,505
-6,236
| -5% | -US$36萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$573萬 | 1.01% |
129,442
-1,730
| -1% | -US$9.34萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
24
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$559萬 | 0.99% |
88,000
+44,000
| +100% | +US$324萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$524萬 | 0.93% |
45,437
+1,950
| +4% | +US$22.2萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
相似基金
ECP
AVC
PP
WWM
GBA
JA
PL
Boys Arnold & Co的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Boys Arnold & Co持有278個部位，管理資產為US$5.66億，較前一季的US$7.32億減少23%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Boys Arnold & Co於2020年第1季淨撤出US$2654萬，平倉35個部位，並減持131檔持股。 最受矚目的出清持股是RTX Corp，這筆估值約為US$1228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的45%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Boys Arnold & Co新建了iShares MSCI USA Quality Factor ETF的部位，價值US$33.6萬。
- Boys Arnold & Co在2020年第1季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF：共買進4,152股，價值US$33.6萬。
- Boys Arnold & Co在2020年第1季增持Raytheon Company的幅度最大，估計增加US$1646萬。
- Boys Arnold & Co在2020年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$864萬。
- Boys Arnold & Co於2020年第1季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$1228萬。
- 在2020年第1季，Boys Arnold & Co的投資組合規模為US$5.66億，前十大持股占36%。
- Boys Arnold & Co在2020年第1季新增了11個部位，並平倉35個部位。
- Boys Arnold & Co的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$5.66億。
根據Boys Arnold & Co的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月24日提交。