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PL
PWMCO LLC 投資組合持股
AUM
US$2.99億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
14.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-26.37%
1年估算報酬率
-14.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
-US$1.25億
(-30%)
資金流向
+US$388萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.25%
持股
68
新
4
增持
14
減碼
16
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$1098萬 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$810萬 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$780萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$746萬 |
| 5 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$393萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$941萬 |
| 2 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+US$736萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$507萬 |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$495萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$479萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.4% |
| 2 | 不動產 | 25.17% |
| 3 | 醫療保健 | 17.78% |
| 4 | 科技 | 8.03% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3263萬 | 10.91% |
178,449
+2,525
| +1% | +US$53.7萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
2
Labcorp
LH
US$258億
| US$3027萬 | 10.13% |
278,763
+14,733
| +6% | +US$212萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
3
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$2003萬 | 6.7% |
390,660
+42,221
| +12% | +US$340萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
4
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119億
| US$1951萬 | 6.53% |
337,960
-9,425
| -3% | -US$64.3萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
5
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$1528萬 | 5.11% |
121,810
-5,309
| -4% | -US$80.2萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1315萬 | 4.4% |
100,300
-3,950
| -4% | -US$56萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
7
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$1274萬 | 4.26% |
96,175
-3,720
| -4% | -US$60.2萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1252萬 | 4.19% |
196,980
-900
| -0.5% | -US$6.62萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
9
First Horizon
FHN
US$108億
| US$1220萬 | 4.08% |
1,496,313
+583,713
| +64% | +US$810萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
KSU
10
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$1178萬 | 3.94% |
92,400
-1,520
| -2% | -US$23.2萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$1076萬 | 3.6% |
572,225
+336,625
| +143% | +US$1098萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1031萬 | 3.45% |
306,650
+17,975
| +6% | +US$75.4萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$866萬 | 2.9% |
510,600
+55,800
| +12% | +US$147萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
14
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$739萬 | 2.47% |
235,550
+5,850
| +3% | +US$22.7萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$731萬 | 2.44% |
534,100
+257,825
| +93% | +US$746萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
16
F5
FFIV
US$250億
| US$680萬 | 2.28% |
+63,790
| 新 | +US$780萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
17
Home BancShares
HOMB
US$58.4億
| US$554萬 | 1.85% |
462,400
-127,425
| -22% | -US$221萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$520萬 | 1.74% |
927,650
+279,153
| +43% | +US$393萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
19
First Community Corp
FCCO
US$3.06億
| US$434萬 | 1.45% |
276,100
-550
| -0.2% | -US$1.05萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
20
Americold
COLD
US$39.5億
| US$416萬 | 1.39% |
121,750
-147,675
| -55% | -US$495萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$339萬 | 1.13% |
90,203
-28,033
| -24% | -US$152萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
22
Kroger
KR
US$376億
| US$333萬 | 1.11% |
110,550
-59,975
| -35% | -US$176萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$301萬 | 1.01% |
29,900
+15,250
| +104% | +US$163萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
24
Cedar Fair
FUN
US$8.3億
| US$300萬 | 1% |
163,660
+15,800
| +11% | +US$69.4萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
25
Ball Corp
BALL
US$167億
| US$259萬 | 0.87% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
7個季度
|
|
相似基金
JA
HFA
SC
GBA
WWM
CC
PP
SCM
PWMCO LLC的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，PWMCO LLC持有68個部位，管理資產為US$2.99億，較前一季的US$4.24億減少30%。 其前十大持股占投資組合的60%。
PWMCO LLC的2020年第1季申報資料顯示有新增4項、增加14檔、減碼16檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是F5：共63,790股，價值US$680萬。 最大的一筆賣出是Graphic Packaging，估計金額為US$941萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為不動產和醫療保健。
- PWMCO LLC在2020年第1季最大筆買進的是F5：共買進63,790股，價值US$680萬。
- PWMCO LLC在2020年第1季增持Citizens Financial Group的幅度最大，估計增加US$1098萬。
- PWMCO LLC在2020年第1季最大幅度減持的標的是Americold，估計減持了US$495萬。
- PWMCO LLC於2020年第1季完全出清Graphic Packaging，估計賣出金額為US$941萬。
- 在2020年第1季，PWMCO LLC的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占60%。
- PWMCO LLC在2020年第1季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- PWMCO LLC的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2.99億。
根據PWMCO LLC的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月17日提交。