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JA
JOYN Advisors 投資組合持股
AUM
US$3億
週轉率
32.37%
1年估算報酬率
14.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.95%
1年估算報酬率
-14.91%
3年估算報酬率
-0.77%
5年估算報酬率
+5.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3億
AUM 成長
-US$1.67億
(-36%)
資金流向
-US$6640萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.59%
持股
139
新
14
增持
59
減碼
28
已平倉
31
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$926萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$706萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$583萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$350萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5123萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1229萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$748萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$613萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$484萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.36% |
| 2 | 科技 | 3.33% |
| 3 | 金融 | 2.21% |
| 4 | 醫療保健 | 2.1% |
| 5 | 通訊服務 | 1.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$4614萬 | 15.36% |
465,243
+74,275
| +19% | +US$926萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3892萬 | 12.95% |
436,958
-112,042
| -20% | -US$1229萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3230萬 | 10.75% |
1,236,852
-249,684
| -17% | -US$748萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3179萬 | 10.58% |
843,980
-30,196
| -3% | -US$130萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1842萬 | 6.13% |
224,618
-54,603
| -20% | -US$613萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$1784萬 | 5.94% |
455,404
-19,944
| -4% | -US$102萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1554萬 | 5.17% |
311,535
-860,754
| -73% | -US$5123萬 |
2015 Q3
18個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1459萬 | 4.86% |
92,247
-23,945
| -21% | -US$475萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$1297萬 | 4.32% |
302,321
-78,092
| -21% | -US$420萬 |
2015 Q3
18個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$760萬 | 2.53% |
85,635
+48,054
| +128% | +US$583萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45億
| US$595萬 | 1.98% |
222,165
+199,207
| +868% | +US$706萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$469萬 | 1.56% |
31,224
+18,862
| +153% | +US$350萬 |
2018 Q1
8個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$384萬 | 1.28% |
60,372
+20,316
| +51% | +US$149萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$300萬 | 1% |
19,052
+4,347
| +30% | +US$71.5萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$249萬 | 0.83% |
74,152
-5,223
| -7% | -US$21.3萬 |
2014 Q3
22個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$200萬 | 0.67% |
37,413
-6,948
| -16% | -US$44.1萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$174萬 | 0.58% |
9,305
+4,693
| +102% | +US$103萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$143萬 | 0.48% |
14,640
+1,020
| +7% | +US$9.9萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$137萬 | 0.46% |
7,490
+2,259
| +43% | +US$48萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$124萬 | 0.41% |
19,788
+1,303
| +7% | +US$9.7萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$107萬 | 0.36% |
8,160
+1,230
| +18% | +US$17.5萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$107萬 | 0.35% |
+9,343
| 新 | +US$123萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$94萬 | 0.31% |
8,549
+2,156
| +34% | +US$25.9萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$93.4萬 | 0.31% |
17,379
+1,043
| +6% | +US$5.97萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$90.8萬 | 0.3% |
13,002
-6,322
| -33% | -US$55.5萬 |
2014 Q3
22個季度
|
|
相似基金
PL
HFA
SC
GBA
WWM
CC
PP
SCM
JOYN Advisors的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，JOYN Advisors持有139個部位，管理資產為US$3億，較前一季的US$4.67億減少36%。 其前十大持股占投資組合的79%。
JOYN Advisors於2020年第1季淨撤出US$6640萬，平倉31個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$248萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，JOYN Advisors新建了3M的部位，價值US$107萬。
- JOYN Advisors在2020年第1季最大筆買進的是3M：共買進9,343股，價值US$107萬。
- JOYN Advisors在2020年第1季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$926萬。
- JOYN Advisors在2020年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$5123萬。
- JOYN Advisors於2020年第1季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$248萬。
- 在2020年第1季，JOYN Advisors的投資組合規模為US$3億，前十大持股占79%。
- JOYN Advisors在2020年第1季新增了14個部位，並平倉31個部位。
- JOYN Advisors的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$3億。
根據JOYN Advisors的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月30日提交。