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WWM
Willingdon Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.97億
週轉率
29.31%
1年估算報酬率
1.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.38%
1年估算報酬率
-1.25%
3年估算報酬率
+15.27%
5年估算報酬率
+34.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.97億
AUM 成長
-US$8886萬
(-18%)
資金流向
-US$2111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.43%
持股
406
新
20
增持
63
減碼
130
已平倉
99
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$717萬 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$589萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$553萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$535萬 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$535萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$827萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$656萬 |
| 3 |
Evergy
EVRG
|
+US$471萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$447萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$393萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.07% |
| 2 | 科技 | 16.45% |
| 3 | 工業 | 12.11% |
| 4 | 醫療保健 | 9.95% |
| 5 | 通訊服務 | 9.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2868萬 | 7.22% |
181,829
-50,264
| -22% | -US$827萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1857萬 | 4.68% |
125,447
+24,596
| +24% | +US$366萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1758萬 | 4.43% |
276,552
-36,692
| -12% | -US$270萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
|
4
Public Storage
PSA
US$557億
| US$1349萬 | 3.4% |
67,911
+24,977
| +58% | +US$535萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$1098萬 | 2.76% |
344,828
-7,561
| -2% | -US$27.1萬 |
2017 Q1
12個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1068萬 | 2.69% |
41,346
-798
| -2% | -US$24.5萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
7
Republic Services
RSG
US$709億
| US$992萬 | 2.5% |
132,196
+33,437
| +34% | +US$302萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
8
Waste Management
WM
US$907億
| US$966萬 | 2.43% |
104,306
+18,941
| +22% | +US$217萬 |
2016 Q1
16個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$904萬 | 2.28% |
186,997
+76,294
| +69% | +US$394萬 |
2016 Q1
16個季度
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861億
| US$819萬 | 2.06% |
152,434
+940
| +0.6% | +US$5.38萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$816萬 | 2.05% |
83,680
-5,120
| -6% | -US$49.6萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$811萬 | 2.04% |
139,520
-920
| -0.7% | -US$6.24萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$771萬 | 1.94% |
42,184
+1,578
| +4% | +US$33.5萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$730萬 | 1.84% |
28,307
-5,088
| -15% | -US$155萬 |
2016 Q3
14個季度
|
|
15
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$705萬 | 1.78% |
16,168
+7,232
| +81% | +US$354萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$699萬 | 1.76% |
24,510
-5,644
| -19% | -US$171萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
17
FedEx
FDX
US$695億
| US$640萬 | 1.61% |
52,786
+1,561
| +3% | +US$22萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$631萬 | 1.59% |
33,808
+608
| +2% | +US$13.3萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$627萬 | 1.58% |
43,397
-19,627
| -31% | -US$293萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$596萬 | 1.5% |
192,339
+9,964
| +5% | +US$34萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$586萬 | 1.48% |
47,484
+15,723
| +50% | +US$200萬 |
2017 Q1
12個季度
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$572萬 | 1.44% |
23,323
+9,851
| +73% | +US$270萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$565萬 | 1.42% |
+46,511
| 新 | +US$535萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
24
United Rentals
URI
US$641億
| US$559萬 | 1.41% |
54,298
+54,093
| +26,387% | +US$717萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$555萬 | 1.4% |
+50,001
| 新 | +US$553萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PP
GBA
JA
PL
HFA
BAC
SC
ECP
Willingdon Wealth Management的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Willingdon Wealth Management持有406個部位，管理資產為US$3.97億，較前一季的US$4.86億減少18%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Willingdon Wealth Management於2020年第1季淨撤出US$2111萬，平倉99個部位，並減持130檔持股。 最受矚目的出清持股是Automatic Data Processing，這筆估值約為US$56.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的18%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Willingdon Wealth Management新建了iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$555萬。
- Willingdon Wealth Management在2020年第1季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進50,001股，價值US$555萬。
- Willingdon Wealth Management在2020年第1季增持United Rentals的幅度最大，估計增加US$717萬。
- Willingdon Wealth Management在2020年第1季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$827萬。
- Willingdon Wealth Management於2020年第1季完全出清Automatic Data Processing，估計賣出金額為US$56.8萬。
- 在2020年第1季，Willingdon Wealth Management的投資組合規模為US$3.97億，前十大持股占34%。
- Willingdon Wealth Management在2020年第1季新增了20個部位，並平倉99個部位。
- Willingdon Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$3.97億。
根據Willingdon Wealth Management的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月21日提交。