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WWM
Willingdon Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 397 mi
Giro
29,31%
Retorno est. (1 ano)
1,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,38%
Retorno est. (1 ano)
-1,25%
Retorno est. (3 anos)
+15,27%
Retorno est. (5 anos)
+34,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 397 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88,9 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 21,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,43%
Posição
406
Nova
20
Aumentada
63
Reduzida
130
Encerrada
99
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 5,89 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,53 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,35 mi |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 5,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,27 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
Evergy
EVRG
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,07% |
| 2 | Tecnologia | 16,45% |
| 3 | Industriais | 12,11% |
| 4 | Saúde | 9,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,7 mi | 7,22% |
181.829
-50.264
| -22% | -US$ 8,27 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 18,6 mi | 4,68% |
125.447
+24.596
| +24% | +US$ 3,66 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,6 mi | 4,43% |
276.552
-36.692
| -12% | -US$ 2,7 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
4
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 13,5 mi | 3,4% |
67.911
+24.977
| +58% | +US$ 5,35 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 11 mi | 2,76% |
344.828
-7.561
| -2% | -US$ 271 mil |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,7 mi | 2,69% |
41.346
-798
| -2% | -US$ 245 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
7
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 9,9 mi | 2,5% |
132.196
+33.437
| +34% | +US$ 3,02 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
8
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 9,7 mi | 2,43% |
104.306
+18.941
| +22% | +US$ 2,17 mi |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 9,04 mi | 2,28% |
186.997
+76.294
| +69% | +US$ 3,94 mi |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,19 mi | 2,06% |
152.434
+940
| +0,6% | +US$ 53,8 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,16 mi | 2,05% |
83.680
-5.120
| -6% | -US$ 496 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,11 mi | 2,04% |
139.520
-920
| -0,7% | -US$ 62,4 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,71 mi | 1,94% |
42.184
+1.578
| +4% | +US$ 335 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,3 mi | 1,84% |
28.307
-5.088
| -15% | -US$ 1,55 mi |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
15
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 7,05 mi | 1,78% |
16.168
+7.232
| +81% | +US$ 3,54 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,99 mi | 1,76% |
24.510
-5.644
| -19% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,4 mi | 1,61% |
52.786
+1.561
| +3% | +US$ 220 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,31 mi | 1,59% |
33.808
+608
| +2% | +US$ 133 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 6,27 mi | 1,58% |
43.397
-19.627
| -31% | -US$ 2,93 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,96 mi | 1,5% |
192.339
+9.964
| +5% | +US$ 340 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 5,86 mi | 1,48% |
47.484
+15.723
| +50% | +US$ 2 mi |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 5,72 mi | 1,44% |
23.323
+9.851
| +73% | +US$ 2,7 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,65 mi | 1,42% |
+46.511
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 5,59 mi | 1,41% |
54.298
+54.093
| +26.387% | +US$ 7,17 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,55 mi | 1,4% |
+50.001
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PP
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ECP
Revisão da carteira de Willingdon Wealth Management no T1 2020
No T1 2020, Willingdon Wealth Management detinha 406 posições no valor de US$ 397 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Willingdon Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 21,1 mi em T1 2020, encerrando 99 posições e reduzindo 130 participações. Sua saída mais significativa foi Automatic Data Processing, uma posição estimada em US$ 568 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Willingdon Wealth Management abriu uma nova posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 5,55 mi.
- A maior compra de Willingdon Wealth Management no T1 2020 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 50.001 ações no valor de US$ 5,55 mi.
- Willingdon Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em United Rentals no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 7,17 mi.
- A maior redução de Willingdon Wealth Management em T1 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,27 mi.
- Willingdon Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 568 mil.
- As dez maiores posições de Willingdon Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 397 mi no T1 2020.
- Willingdon Wealth Management abriu 20 novas posições e encerrou 99 em T1 2020.
- O valor da carteira de Willingdon Wealth Management caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 397 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willingdon Wealth Management referente a T1 2020, protocolado em 21 de abr. de 2020.