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PL
PWMCO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
14,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-26,37%
Retorno est. (1 ano)
-14,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 125 mi
(-30%)
Fluxo de capital
+US$ 3,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,25%
Posição
68
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
16
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 8,1 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,8 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 7,46 mi |
| 5 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$ 3,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 9,41 mi |
| 2 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$ 4,95 mi |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 4,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,4% |
| 2 | Imóveis | 25,17% |
| 3 | Saúde | 17,78% |
| 4 | Tecnologia | 8,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 32,6 mi | 10,91% |
178.449
+2.525
| +1% | +US$ 537 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
2
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 30,3 mi | 10,13% |
278.763
+14.733
| +6% | +US$ 2,12 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
3
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 20 mi | 6,7% |
390.660
+42.221
| +12% | +US$ 3,4 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
4
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 19,5 mi | 6,53% |
337.960
-9.425
| -3% | -US$ 643 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
5
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 15,3 mi | 5,11% |
121.810
-5.309
| -4% | -US$ 802 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,2 mi | 4,4% |
100.300
-3.950
| -4% | -US$ 560 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
7
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 12,7 mi | 4,26% |
96.175
-3.720
| -4% | -US$ 602 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,5 mi | 4,19% |
196.980
-900
| -0,5% | -US$ 66,2 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 12,2 mi | 4,08% |
1.496.313
+583.713
| +64% | +US$ 8,1 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
KSU
10
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 11,8 mi | 3,94% |
92.400
-1.520
| -2% | -US$ 232 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 10,8 mi | 3,6% |
572.225
+336.625
| +143% | +US$ 11 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 10,3 mi | 3,45% |
306.650
+17.975
| +6% | +US$ 754 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 8,66 mi | 2,9% |
510.600
+55.800
| +12% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 7,39 mi | 2,47% |
235.550
+5.850
| +3% | +US$ 227 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 7,31 mi | 2,44% |
534.100
+257.825
| +93% | +US$ 7,46 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 6,8 mi | 2,28% |
+63.790
| Nova | +US$ 7,8 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Home BancShares
HOMB
US$ 5,84 bi
| US$ 5,54 mi | 1,85% |
462.400
-127.425
| -22% | -US$ 2,21 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 5,2 mi | 1,74% |
927.650
+279.153
| +43% | +US$ 3,93 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
19
First Community Corp
FCCO
US$ 306 mi
| US$ 4,34 mi | 1,45% |
276.100
-550
| -0,2% | -US$ 10,5 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
20
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 4,16 mi | 1,39% |
121.750
-147.675
| -55% | -US$ 4,95 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 3,39 mi | 1,13% |
90.203
-28.033
| -24% | -US$ 1,52 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
22
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 3,33 mi | 1,11% |
110.550
-59.975
| -35% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 3,01 mi | 1,01% |
29.900
+15.250
| +104% | +US$ 1,63 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
24
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 3 mi | 1% |
163.660
+15.800
| +11% | +US$ 694 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
25
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 2,59 mi | 0,87% |
40.000
| – | – |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PWMCO LLC no T1 2020
No T1 2020, PWMCO LLC detinha 68 posições no valor de US$ 299 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T1 2020 de PWMCO LLC mostra 4 novas, 14 aumentaram, 16 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em F5: 63.790 ações no valor de US$ 6,8 mi. A maior venda foi de Graphic Packaging, estimada em US$ 9,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Saúde.
- A maior compra de PWMCO LLC no T1 2020 foi F5: 63.790 ações no valor de US$ 6,8 mi.
- PWMCO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Citizens Financial Group no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de PWMCO LLC em T1 2020 foi em Americold, com um corte estimado de US$ 4,95 mi.
- PWMCO LLC encerrou totalmente sua posição em Graphic Packaging no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 9,41 mi.
- As dez maiores posições de PWMCO LLC representam 60% de sua carteira de US$ 299 mi no T1 2020.
- PWMCO LLC abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T1 2020.
- O valor da carteira de PWMCO LLC caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PWMCO LLC referente a T1 2020, protocolado em 17 de abr. de 2020.