Wir sind mit live! Mehr erfahren
JA

JOYN Advisors Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 32,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,59 %
Position
139
Neu
14
Aufgestockt
59
Reduziert
28
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,26 Mio. $
2
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+7,06 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+5,83 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+3,5 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+51,2 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+12,3 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,48 Mio. $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+6,13 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,36 %
2 Technologie 3,33 %
3 Finanzwesen 2,21 %
4 Gesundheitswesen 2,1 %
5 Kommunikationsdienste 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
46,1 Mio. $ 15,36 %
465.243
+74.275
+19 % +9,26 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
38,9 Mio. $ 12,95 %
436.958
-112.042
-20 % -12,3 Mio. $
2016 Q2
15 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
32,3 Mio. $ 10,75 %
1.236.852
-249.684
-17 % -7,48 Mio. $
2016 Q2
15 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
31,8 Mio. $ 10,58 %
843.980
-30.196
-3 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,13 %
224.618
-54.603
-20 % -6,13 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
USRT-Symbol
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,94 %
455.404
-19.944
-4 % -1,02 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,17 %
311.535
-860.754
-73 % -51,2 Mio. $
2015 Q3
18 Quartale
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,86 %
92.247
-23.945
-21 % -4,75 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
VNQI-Symbol
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
13 Mio. $ 4,32 %
302.321
-78.092
-21 % -4,2 Mio. $
2015 Q3
18 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,53 %
85.635
+48.054
+128 % +5,83 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
RWX-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
5,95 Mio. $ 1,98 %
222.165
+199.207
+868 % +7,06 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
VBK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,56 %
31.224
+18.862
+153 % +3,5 Mio. $
2018 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,28 %
60.372
+20.316
+51 % +1,49 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3 Mio. $ 1 %
19.052
+4.347
+30 % +714.860 $
2017 Q4
9 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,83 %
74.152
-5.223
-7 % -212.922 $
2014 Q3
22 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,67 %
37.413
-6.948
-16 % -440.962 $
2013 Q2
27 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,58 %
9.305
+4.693
+102 % +1,03 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,48 %
14.640
+1.020
+7 % +98.724 $
2017 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,46 %
7.490
+2.259
+43 % +480.148 $
2017 Q4
9 Quartale
ACWI-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,41 %
19.788
+1.303
+7 % +96.519 $
2018 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,36 %
8.160
+1.230
+18 % +174.506 $
2017 Q4
9 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,35 %
+9.343
Neu +1,23 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
940.000 $ 0,31 %
8.549
+2.156
+34 % +258.767 $
2017 Q4
9 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
934.000 $ 0,31 %
17.379
+1.043
+6 % +59.676 $
2017 Q4
9 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
908.000 $ 0,3 %
13.002
-6.322
-33 % -555.235 $
2014 Q3
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PL
PWMCO LLC Chicago, Illinois 299 Mio. $ AUM 14,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Huber Financial Advisors Lincolnshire, Illinois 267 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stratford Consulting Addison, Texas 219 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cognios Capital Leawood, Kansas 200 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia 402 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JOYN Advisors für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt JOYN Advisors 139 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 467 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

JOYN Advisors zog im Q1 2020 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete JOYN Advisors eine neue Position in 3M im Wert von 1,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von JOYN Advisors im Q1 2020 war 3M: 9.343 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • JOYN Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JOYN Advisors im Q1 2020 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 51,2 Mio. $.
  • JOYN Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JOYN Advisors machen im Q1 2020 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • JOYN Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von JOYN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von JOYN Advisors für Q1 2020 am 30. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .