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GBA
Global Beta Advisors Portfolio-Positionen
AUM
387 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
-93,9 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,25 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+811.598 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+122.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 37,96 % |
569.208
+17.659
| +3 % | +5,39 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 35,76 % |
2.940.122
+187.249
| +7 % | +10,6 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 12,22 % |
1.641.695
+168.030
| +11 % | +6,25 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 11,06 % |
612.139
+9.241
| +2 % | +811.598 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3 % |
206.765
+18.870
| +10 % | +1,41 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Ford
F
49,6 Mrd. $
| – | – |
-13.151
| Geschlossen | -122.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Global Beta Advisors für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Global Beta Advisors 6 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 480 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q1 2020 investierte Global Beta Advisors 24,3 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 5 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Nicht-Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Ford mit geschätzten Verkäufen im Wert von 122.000 $.
- Global Beta Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Global Beta Advisors hat seine Position in Ford im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Global Beta Advisors machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
- Global Beta Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Global Beta Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 387 Mio. $.
Auf Grundlage der von Global Beta Advisors für Q1 2020 am 16. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .