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PagnatoKarp Partners Portfolio-Positionen

AUM 402 Mio. $ Umschlag 19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-65,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,65 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
64
Reduziert
76
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+9,8 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,43 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,69 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,5 Mio. $
5
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+965.462 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+21,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,2 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,47 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,16 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,95 %
2 Technologie 7 %
3 Finanzwesen 4,29 %
4 Gesundheitswesen 2,87 %
5 Kommunikationsdienste 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
43,2 Mio. $ 10,75 %
166.556
-71.072
-30 % -21,7 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
34,4 Mio. $ 8,56 %
266.681
-21.774
-8 % -3,37 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32,6 Mio. $ 8,12 %
977.376
-279.650
-22 % -11,2 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
ARKK-Symbol
4
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
25,4 Mio. $ 6,33 %
577.739
+192.604
+50 % +9,8 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
PGX-Symbol
5
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
16 Mio. $ 3,98 %
1.213.943
-258.026
-18 % -3,71 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,36 %
52.241
-3.352
-6 % -1,03 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,07 %
138.700
+1.238
+0,9 % +150.168 $
2018 Q4
5 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,04 %
245.889
-88.886
-27 % -4,47 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,77 %
274.804
-48.246
-15 % -2,37 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,68 %
200.984
-65.546
-25 % -4,16 Mio. $
2017 Q1
12 Quartale
SCHV-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,42 %
659.301
-148.974
-18 % -2,73 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,23 Mio. $ 2,3 %
89.253
-25.184
-22 % -3,01 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,93 %
143.589
-26.578
-16 % -1,69 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,74 Mio. $ 1,93 %
121.804
-2.812
-2 % -206.800 $
2018 Q2
7 Quartale
VLUE-Symbol
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,89 %
120.629
-18.008
-13 % -1,46 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,71 %
262.656
-132.096
-33 % -3,96 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
TFC-Symbol
17
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,6 %
208.154
-345
-0,2 % -16.314 $
2018 Q2
7 Quartale
TDY-Symbol
18
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,57 %
21.270
– –
2017 Q3
10 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,35 %
55.420
+9.720
+21 % +940.778 $
2018 Q2
7 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,28 %
72.774
+31.286
+75 % +2,69 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,02 %
26.040
-430
-2 % -70.713 $
2016 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,94 %
112.510
-31.482
-22 % -1,28 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
DLN-Symbol
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,9 %
89.724
-30.086
-25 % -1,47 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
SDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,85 %
42.802
-3.151
-7 % -310.766 $
2016 Q4
13 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,73 %
17.471
+1.075
+7 % +210.467 $
2016 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JA
JOYN Advisors Atlanta, Georgia 300 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PWMCO LLC Chicago, Illinois 299 Mio. $ AUM 14,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Huber Financial Advisors Lincolnshire, Illinois 267 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAC
Boys Arnold & Co Asheville, North Carolina 566 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado 582 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stratford Consulting Addison, Texas 219 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PagnatoKarp Partners für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt PagnatoKarp Partners 194 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 576 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

PagnatoKarp Partners zog im Q1 2020 netto 65,5 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Extended Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 606.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete PagnatoKarp Partners eine neue Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Wert von 2,86 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PagnatoKarp Partners im Q1 2020 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 69.789 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $.
  • PagnatoKarp Partners hat seine Position in ARK Innovation ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PagnatoKarp Partners im Q1 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
  • PagnatoKarp Partners hat seine Position in Vanguard Extended Market ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 606.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PagnatoKarp Partners machen im Q1 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
  • PagnatoKarp Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von PagnatoKarp Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 402 Mio. $.

Auf Grundlage der von PagnatoKarp Partners für Q1 2020 am 16. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .