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BAC

Boys Arnold & Co Portfolio-Positionen

AUM 566 Mio. $ Umschlag 16,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
566 Mio. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,69 %
Position
278
Neu
11
Aufgestockt
68
Reduziert
131
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTN
Raytheon Company
RTN
+16,5 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,51 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,71 Mio. $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+1,2 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+865.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+12,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,64 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,75 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,33 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,38 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,95 %
3 Technologie 10,91 %
4 Gesundheitswesen 7,59 %
5 Finanzwesen 6,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,2 Mio. $ 8,17 %
178.823
+8.196
+5 % +2,51 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
LOW-Symbol
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
40 Mio. $ 7,07 %
464.720
-305
-0,1 % -33.325 $
2013 Q2
27 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32,5 Mio. $ 5,74 %
125.980
+669
+0,5 % +204.066 $
2016 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,4 Mio. $ 5,2 %
462.404
-117.512
-20 % -8,64 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,81 %
89.575
-693
-0,8 % -103.321 $
2013 Q2
27 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,65 %
174.486
-1.599
-0,9 % -101.482 $
2013 Q2
27 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,61 %
80.355
-8.468
-10 % -966.621 $
2013 Q2
27 Quartale
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,55 %
61.992
+10.125
+20 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
SUB-Symbol
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,46 %
77.480
-7.575
-9 % -805.476 $
2013 Q2
27 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,44 %
62.067
-7.362
-11 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
RTN
11
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
7,97 Mio. $ 1,41 %
84.173
+83.154
+8.160 % +16,5 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
GVI-Symbol
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,38 %
68.274
-3.298
-5 % -375.632 $
2013 Q2
27 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,35 %
61.983
+3.790
+7 % +482.929 $
2013 Q2
27 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,42 Mio. $ 1,31 %
47.077
-2.063
-4 % -339.258 $
2013 Q2
27 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,31 %
39.630
+207
+0,5 % +45.442 $
2013 Q2
27 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,12 Mio. $ 1,26 %
42.717
+1.115
+3 % +218.298 $
2016 Q2
15 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,25 %
175.574
-5.312
-3 % -242.440 $
2013 Q2
27 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,19 %
128.120
-6.168
-5 % -328.240 $
2013 Q2
27 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,17 %
132.709
-7.360
-5 % -438.007 $
2016 Q3
14 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,09 %
68.386
-654
-0,9 % -79.457 $
2013 Q2
27 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,08 %
55.748
-2.896
-5 % -347.583 $
2013 Q2
27 Quartale
IGIB-Symbol
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,06 %
109.505
-6.236
-5 % -360.133 $
2013 Q2
27 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,01 %
129.442
-1.730
-1 % -93.434 $
2013 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
24
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,59 Mio. $ 0,99 %
88.000
+44.000
+100 % +3,24 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,93 %
45.437
+1.950
+4 % +222.236 $
2013 Q2
27 Quartale
1
2 3 4 5

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ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado 582 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PagnatoKarp Partners Reston, Virginia 402 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osborn Williams & Donohoe
Osborn Williams & Donohoe Cincinnati, Ohio 762 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JA
JOYN Advisors Atlanta, Georgia 300 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PWMCO LLC Chicago, Illinois 299 Mio. $ AUM 14,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boys Arnold & Co für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Boys Arnold & Co 278 Positionen im Wert von 566 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 732 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Boys Arnold & Co zog im Q1 2020 netto 26,5 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 131 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Boys Arnold & Co eine neue Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Wert von 336.000 $.

  • Der größte Kauf von Boys Arnold & Co im Q1 2020 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 4.152 Aktien im Wert von 336.000 $.
  • Boys Arnold & Co hat seine Position in Raytheon Company in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boys Arnold & Co im Q1 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,64 Mio. $.
  • Boys Arnold & Co hat seine Position in RTX Corp im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boys Arnold & Co machen im Q1 2020 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 566 Mio. $ aus.
  • Boys Arnold & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Boys Arnold & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 566 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boys Arnold & Co für Q1 2020 am 24. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .