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Osborn Williams & Donohoe

Osborn Williams & Donohoe Portfolio-Positionen

AUM 762 Mio. $ Umschlag 19,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
762 Mio. $
AUM-Wachstum
-238 Mio. $
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,69 %
Position
310
Neu
8
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,65 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,54 Mio. $
3
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+1,42 Mio. $
4
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+1,32 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+9,03 Mio. $
2
RETA
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
+5,03 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,01 Mio. $
4
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+3,83 Mio. $
5
IYJ-Symbol
iShares US Industrials ETF
IYJ
+3,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,6 %
2 Gesundheitswesen 17,61 %
3 Finanzwesen 15,08 %
4 Basiskonsumgüter 11,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
34,2 Mio. $ 4,49 %
311.114
-776
-0,2 % -93.137 $
2013 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,3 Mio. $ 4,11 %
492.236
+1.352
+0,3 % +99.429 $
2013 Q2
27 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,3 Mio. $ 3,72 %
179.740
+841
+0,5 % +138.302 $
2013 Q2
27 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
475 Mrd. $
16 Mio. $ 2,1 %
294.848
-3.871
-1 % -228.995 $
2013 Q2
27 Quartale
CINF-Symbol
5
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,03 %
205.216
+4.855
+2 % +483.774 $
2013 Q2
27 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15 Mio. $ 1,97 %
114.590
-175
-0,2 % -24.828 $
2013 Q2
27 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,93 %
91.145
-558
-0,6 % -105.116 $
2013 Q2
27 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,78 %
113.038
+1.279
+1 % +172.848 $
2013 Q2
27 Quartale
NKE-Symbol
9
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,78 %
163.632
+2.867
+2 % +266.730 $
2013 Q2
27 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
113 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,77 %
81.089
-1.302
-2 % -254.401 $
2013 Q2
27 Quartale
BLK-Symbol
11
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,74 %
30.167
+559
+2 % +275.431 $
2013 Q2
27 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,62 %
155.885
+832
+0,5 % +69.422 $
2013 Q2
27 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
12 Mio. $ 1,57 %
261.554
+1.791
+0,7 % +102.878 $
2013 Q2
27 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,48 %
286.109
-3.992
-1 % -175.137 $
2013 Q2
27 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
11 Mio. $ 1,44 %
113.367
+3.161
+3 % +399.644 $
2013 Q2
27 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,38 %
174.380
+10.348
+6 % +650.475 $
2013 Q2
27 Quartale
RPM-Symbol
17
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,37 %
175.229
-987
-0,6 % -67.982 $
2013 Q2
27 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,36 %
84.423
-482
-0,6 % -64.958 $
2013 Q2
27 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,35 %
135.139
+1.802
+1 % +153.489 $
2013 Q2
27 Quartale
ECL-Symbol
20
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,29 %
62.891
+2.863
+5 % +537.996 $
2013 Q2
27 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,24 %
159.691
+3.395
+2 % +226.638 $
2013 Q2
27 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,41 Mio. $ 1,24 %
96.540
+3.400
+4 % +329.079 $
2015 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,2 %
101.369
+3.113
+3 % +378.210 $
2013 Q2
27 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,17 %
35.643
+1.347
+4 % +370.673 $
2013 Q2
27 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,16 %
133.890
+7.426
+6 % +600.607 $
2015 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah 688 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Echinus Advisors New York 881 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado 582 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAC
Boys Arnold & Co Asheville, North Carolina 566 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEP
Chicago Equity Partners Chicago, Illinois 993 Mio. $ AUM 6,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia 402 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Osborn Williams & Donohoe für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Osborn Williams & Donohoe 310 Positionen im Wert von 762 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Osborn Williams & Donohoe zog im Q1 2020 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 98 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Technology ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Osborn Williams & Donohoe eine neue Position in Tractor Supply im Wert von 818.000 $.

  • Der größte Kauf von Osborn Williams & Donohoe im Q1 2020 war Tractor Supply: 48.375 Aktien im Wert von 818.000 $.
  • Osborn Williams & Donohoe hat seine Position in Marathon Petroleum in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Osborn Williams & Donohoe im Q1 2020 entfiel auf Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 5,03 Mio. $.
  • Osborn Williams & Donohoe hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Osborn Williams & Donohoe machen im Q1 2020 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 762 Mio. $ aus.
  • Osborn Williams & Donohoe eröffnete 8 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Osborn Williams & Donohoe sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 762 Mio. $.

Auf Grundlage der von Osborn Williams & Donohoe für Q1 2020 am 4. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .