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Osborn Williams & Donohoe

Osborn Williams & Donohoe Posiciones de la cartera

AUM USD 762 M Rotación 19.03%
Rendimiento estimado a 1 año 2.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.77%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 238 M
Flujo de capital
-USD 33.2 M
Flujo de capital %
-4.36%
10 principales posiciones (%)
25.69%
Posición
310
Nuevas
8
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+USD 1.65 M
2
icono de SYY
Sysco
SYY
+USD 1.54 M
3
icono de DFS
Discover Financial Services
DFS
+USD 1.42 M
4
icono de AMP
Ameriprise Financial
AMP
+USD 1.32 M
5
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 1.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 9.03 M
2
RETA
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
+USD 5.03 M
3
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 4.01 M
4
icono de IYM
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+USD 3.83 M
5
icono de IYJ
iShares US Industrials ETF
IYJ
+USD 3.29 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 18.6%
2 Atención médica 17.61%
3 Finanzas 15.08%
4 Productos básicos de consumo 11.47%
5 Consumo discrecional 8.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PG
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 34.2 M 4.49%
311,114
-776
-0.2% -USD 93.1 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 31.3 M 4.11%
492,236
+1,352
+0.3% +USD 99.4 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 28.3 M 3.72%
179,740
+841
+0.5% +USD 138 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de INTC
4
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 16 M 2.1%
294,848
-3,871
-1% -USD 229 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de CINF
5
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
USD 15.5 M 2.03%
205,216
+4,855
+2% +USD 484 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 15 M 1.97%
114,590
-175
-0.2% -USD 24.8 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de V
7
Visa
V
USD 756 mil M
USD 14.7 M 1.93%
91,145
-558
-0.6% -USD 105 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de PEP
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 13.6 M 1.78%
113,038
+1,279
+1% +USD 173 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de NKE
9
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 13.5 M 1.78%
163,632
+2,867
+2% +USD 267 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de SYK
10
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 13.5 M 1.77%
81,089
-1,302
-2% -USD 254 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de BLK
11
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 13.3 M 1.74%
30,167
+559
+2% +USD 275 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de ABT
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 12.3 M 1.62%
155,885
+832
+0.5% +USD 69.4 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de AMAT
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 12 M 1.57%
261,554
+1,791
+0.7% +USD 103 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de CSCO
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 11.2 M 1.48%
286,109
-3,992
-1% -USD 175 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de DIS
15
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 11 M 1.44%
113,367
+3,161
+3% +USD 400 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de NEE
16
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 10.5 M 1.38%
174,380
+10,348
+6% +USD 650 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de RPM
17
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
USD 10.4 M 1.37%
175,229
-987
-0.6% -USD 68 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de DHR
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 10.4 M 1.36%
84,423
-482
-0.6% -USD 65 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de ABBV
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 10.3 M 1.35%
135,139
+1,802
+1% +USD 153 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de ECL
20
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 9.8 M 1.29%
62,891
+2,863
+5% +USD 538 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de CVS
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 9.47 M 1.24%
159,691
+3,395
+2% +USD 227 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.41 M 1.24%
96,540
+3,400
+4% +USD 329 k
2015 Q4
17 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.13 M 1.2%
101,369
+3,113
+3% +USD 378 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de UNH
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 8.89 M 1.17%
35,643
+1,347
+4% +USD 371 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de SBUX
25
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 8.8 M 1.16%
133,890
+7,426
+6% +USD 601 k
2015 Q4
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah AUM de USD 688 M 23.52% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Echinus Advisors New York AUM de USD 881 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado AUM de USD 582 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año
BAC
Boys Arnold & Co Asheville, North Carolina AUM de USD 566 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
CEP
Chicago Equity Partners Chicago, Illinois AUM de USD 993 M 6.42% Rendimiento estimado a 1 año
PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia AUM de USD 402 M 9.79% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina AUM de USD 397 M 1.25% Rendimiento estimado a 1 año
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 387 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Osborn Williams & Donohoe en T1 2020

Al cierre de T1 2020, Osborn Williams & Donohoe mantenía 310 posiciones valuadas en USD 762 M, un 24% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.

Osborn Williams & Donohoe registró retiros netos por USD 33.2 M en T1 2020, cerró 51 posiciones y redujo 98 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Technology ETF, una posición estimada en USD 9.03 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

Contra la tendencia, Osborn Williams & Donohoe abrió una nueva posición en Tractor Supply por valor de USD 818 k.

  • La mayor compra de Osborn Williams & Donohoe en T1 2020 fue Tractor Supply: 48,375 acciones por un valor de USD 818 k.
  • Osborn Williams & Donohoe fue quien más aumentó su posición en Marathon Petroleum durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
  • La mayor reducción de Osborn Williams & Donohoe durante T1 2020 fue en Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock, con un recorte estimado de USD 5.03 M.
  • Osborn Williams & Donohoe cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 9.03 M.
  • Las diez principales posiciones de Osborn Williams & Donohoe representan 26% de su cartera de USD 762 M en T1 2020.
  • Osborn Williams & Donohoe abrió 8 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2020.
  • El valor de la cartera de Osborn Williams & Donohoe cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 762 M.

Según el Informe 13F de Osborn Williams & Donohoe correspondiente a T1 2020, presentado el 4 may 2020.