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Osborn Williams & Donohoe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.62억
회전율
19.03%
1년 추정 수익률
2.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.77%
1년 예상 수익률
-2.74%
3년 예상 수익률
+23.7%
5년 예상 수익률
+43.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.62억
AUM 성장
-US$2.38억
(-24%)
자금 흐름
-US$3324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.69%
보유액
310
신규
8
증가
94
축소
98
청산됨
51
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$165만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$154만 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$142만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$132만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$903만 |
| 2 |
RETA
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
|
+US$503만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$401만 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$383만 |
| 5 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.6% |
| 2 | 건강관리 | 17.61% |
| 3 | 금융 | 15.08% |
| 4 | 필수소비재 | 11.47% |
| 5 | 임의소비재 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3422만 | 4.49% |
311,114
-776
| -0.2% | -US$9.31만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3129만 | 4.11% |
492,236
+1,352
| +0.3% | +US$9.9만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2835만 | 3.72% |
179,740
+841
| +0.5% | +US$13.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4750억
| US$1596만 | 2.1% |
294,848
-3,871
| -1% | -US$22.9만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$1548만 | 2.03% |
205,216
+4,855
| +2% | +US$48.4만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1503만 | 1.97% |
114,590
-175
| -0.2% | -US$2.48만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1468만 | 1.93% |
91,145
-558
| -0.6% | -US$10.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1358만 | 1.78% |
113,038
+1,279
| +1% | +US$17.3만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
9
Nike
NKE
US$551억
| US$1354만 | 1.78% |
163,632
+2,867
| +2% | +US$26.7만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1350만 | 1.77% |
81,089
-1,302
| -2% | -US$25.4만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1327만 | 1.74% |
30,167
+559
| +2% | +US$27.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1230만 | 1.62% |
155,885
+832
| +0.5% | +US$6.94만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1198만 | 1.57% |
261,554
+1,791
| +0.7% | +US$10.3만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1125만 | 1.48% |
286,109
-3,992
| -1% | -US$17.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1095만 | 1.44% |
113,367
+3,161
| +3% | +US$40만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1049만 | 1.38% |
174,380
+10,348
| +6% | +US$65만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
17
RPM International
RPM
US$127억
| US$1043만 | 1.37% |
175,229
-987
| -0.6% | -US$6.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1036만 | 1.36% |
84,423
-482
| -0.6% | -US$6.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1030만 | 1.35% |
135,139
+1,802
| +1% | +US$15.3만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
20
Ecolab
ECL
US$810억
| US$980만 | 1.29% |
62,891
+2,863
| +5% | +US$53.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$947만 | 1.24% |
159,691
+3,395
| +2% | +US$22.7만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$941만 | 1.24% |
96,540
+3,400
| +4% | +US$32.9만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$913만 | 1.2% |
101,369
+3,113
| +3% | +US$37.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$889만 | 1.17% |
35,643
+1,347
| +4% | +US$37.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$880만 | 1.16% |
133,890
+7,426
| +6% | +US$60.1만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
AVC
EA
ECP
BAC
CEP
PP
WWM
GBA
Osborn Williams & Donohoe의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Osborn Williams & Donohoe의 보유 포지션은 310개, 총액은 US$7.62억였으며 전 분기 US$10억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Osborn Williams & Donohoe은(는) 2020년 1분기에 순 US$3324만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 98개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Technology ETF으로, 추정 US$903만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Osborn Williams & Donohoe는 Tractor Supply에 US$81.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Osborn Williams & Donohoe의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Tractor Supply으로, US$81.8만 상당의 48,375주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Marathon Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Osborn Williams & Donohoe로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Osborn Williams & Donohoe의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$503만예요.
- Osborn Williams & Donohoe는 2020년 1분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Osborn Williams & Donohoe의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.62억 중 26%를 차지해요.
- Osborn Williams & Donohoe는 2020년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Osborn Williams & Donohoe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$7.62억가 됐어요.
2020년 5월 4일에 제출된 Osborn Williams & Donohoe의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.