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Echinus Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.81억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
6.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.04%
1년 예상 수익률
-6.76%
3년 예상 수익률
+91.36%
5년 예상 수익률
+89.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.81억
AUM 성장
-US$4.63억
(-34%)
자금 흐름
-US$1.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
1
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$5135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$7698만 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$5417만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$4251만 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2038만 |
| 5 |
New York Times
NYT
|
+US$1056만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.96% |
| 2 | 임의소비재 | 30.21% |
| 3 | 정보기술 | 24.72% |
| 4 | 금융 | 11.81% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$2.18억 | 24.72% |
2,746,674
-96,460
| -3% | -US$1008만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$2.1억 | 23.87% |
430,460
-68,928
| -14% | -US$4251만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
3
New York Times
NYT
US$109억
| US$1.45억 | 16.41% |
4,708,907
-307,334
| -6% | -US$1056만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$1.28억 | 14.55% |
4,869,692
+1,337,140
| +38% | +US$5135만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
5
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1.04억 | 11.81% |
9,646,100
| – | – |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
6
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$5587만 | 6.34% |
5,112,504
-2,851,656
| -36% | -US$5417만 |
2015 Q2
19개 분기
|
|
|
7
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$2029만 | 2.3% |
63,382
-37,419
| -37% | -US$2038만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
8
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
| – | – |
-215,731
| 청산됨 | -US$904만 | – |
|
|
WWE
9
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| – | – |
-1,186,652
| 청산됨 | -US$7698만 | – |
|
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Echinus Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Echinus Advisors의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$8.81억였으며 전 분기 US$13.4억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Echinus Advisors은(는) 2020년 1분기에 순 US$1.72억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 World Wrestling Entertainment으로, 추정 US$7698만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Echinus Advisors는 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 보유액을 추정 US$5135만만큼 늘렸어요.
- 2020년 1분기에 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Echinus Advisors로, 추정 증가액은 US$5135만 규모예요.
- Echinus Advisors의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Somnigroup International이며, 추정 감소액은 US$5417만예요.
- Echinus Advisors는 2020년 1분기에 World Wrestling Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$7698만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Echinus Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.81억 중 100%를 차지해요.
- Echinus Advisors는 2020년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Echinus Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$8.81억가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Echinus Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.