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Echinus Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.81억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
6.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.53%
1년 예상 수익률
-6.76%
3년 예상 수익률
+91.36%
5년 예상 수익률
+89.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.66억
AUM 성장
+US$2396만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
2
증가
1
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$2572만 |
| 2 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$1546만 |
| 3 |
MFRM
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$1281만 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$720만 |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+US$389만 |
| 4 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 70.57% |
| 2 | 기타 | 13.12% |
| 3 | 임의소비재 | 10.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MSCI
MSCI
US$471억
| US$5100만 | 19.15% |
828,532
-62,677
| -7% | -US$389만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Moody's
MCO
US$876억
| US$4657만 | 17.48% |
431,385
-66,907
| -13% | -US$720만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$3449만 | 12.95% |
3,319,388
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
MFRM
4
상장폐지됨
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| US$3036만 | 11.4% |
498,193
+23,700
| +5% | +US$144만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$2778만 | 10.43% |
+1,686,448
| 신규 | +US$2572만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
MHFI
6
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$2288만 | 8.59% |
227,724
-26,214
| -10% | -US$274만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2075만 | 7.79% |
368,923
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TSG
8
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$1567만 | 5.88% |
+572,000
| 신규 | +US$1546만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$1229만 | 4.61% |
376,326
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$458만 | 1.72% |
203,851
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| – | – |
-195,788
| 청산됨 | -US$1281만 | – |
|
유사한 펀드
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ECP
Echinus Advisors의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Echinus Advisors 측은 US$2.66억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Echinus Advisors 측은 2015년 2분기에 신규 순투자금 US$1599만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Somnigroup International 주식으로, 1,686,448주를 보유했으며 가치는 US$2778만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 85%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Moody's 주식으로, 보유분을 추정 US$720만 규모 줄였어요.
- Echinus Advisors의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Somnigroup International 주식으로, US$2778만 상당의 1,686,448주를 매수했어요.
- Echinus Advisors 측이 2015년 2분기에 MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Echinus Advisors의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Moody's이며, 추정 감소액은 US$720만예요.
- Echinus Advisors 측은 2015년 2분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$1281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Echinus Advisors의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.66억 중 100% 비중을 차지해요.
- Echinus Advisors 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Echinus Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$2.66억에 이르렀어요.
2015년 8월 17일에 제출된 Echinus Advisors의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.