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AVC
Arlington Value Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.88억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-33.37%
1년 예상 수익률
-23.52%
3년 예상 수익률
-14.45%
5년 예상 수익률
-2.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.88억
AUM 성장
-US$7.84억
(-53%)
자금 흐름
-US$3.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.58%
보유액
17
신규
2
증가
–
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$1774만 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$62.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$5242만 |
| 3 |
Bread Financial
BFH
|
+US$4630만 |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+US$3984만 |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 55.84% |
| 2 | 임의소비재 | 20.19% |
| 3 | 산업재 | 12.47% |
| 4 | 필수소비재 | 9.32% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.63억 | 38.26% |
1,439,746
-516,393
| -26% | -US$1.1억 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
US$18.6억
| US$8526만 | 12.39% |
1,602,632
-392,805
| -20% | -US$3984만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
3
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$6483만 | 9.42% |
2,310,483
-378,513
| -14% | -US$1562만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$6364만 | 9.25% |
1,749,868
-969,776
| -36% | -US$5242만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
5
Monro
MNRO
US$4.26억
| US$6170만 | 8.97% |
1,408,248
-119,384
| -8% | -US$724만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
6
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$4314만 | 6.27% |
3,996,740
-703,060
| -15% | -US$850만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$4178만 | 6.07% |
3,196,605
-977,671
| -23% | -US$1866만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$2374만 | 3.45% |
884,121
-679,821
| -43% | -US$4630만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
9
Wayfair
W
US$147억
| US$1239만 | 1.8% |
+231,791
| 신규 | +US$1774만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1170만 | 1.7% |
43
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
CVET
11
상장폐지됨
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$807만 | 1.17% |
991,498
-291,451
| -23% | -US$333만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
GLIBA
12
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$692만 | 1.01% |
121,377
-70,400
| -37% | -US$478만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$60.1만 | 0.09% |
28,327
-220,853
| -89% | -US$662만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$52.3만 | 0.08% |
40,550
-411,091
| -91% | -US$1321만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$48.3만 | 0.07% |
+12,383
| 신규 | +US$62.7만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
16
Deswell Industries
DSWL
US$4940만
| US$5만 | 0.01% |
22,781
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
GRUB
17
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| – | – |
-2,114
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Arlington Value Capital의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Arlington Value Capital의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$6.88억였으며 전 분기 US$14.7억보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Arlington Value Capital는 2020년 1분기에 순액 US$3.08억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 12개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares으로, 추정 US$20.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arlington Value Capital는 Wayfair에 US$1239만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arlington Value Capital의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Wayfair으로, US$1239만 상당의 231,791주를 매수했어요.
- Arlington Value Capital의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$1.1억예요.
- Arlington Value Capital는 2020년 1분기에 Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arlington Value Capital의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.88억 중 98%를 차지해요.
- Arlington Value Capital는 2020년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Arlington Value Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$6.88억가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Arlington Value Capital의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.