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AVC
Arlington Value Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 688 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-33.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
-14.45%
Rendimiento estimado a 5 años
-2.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 784 M
(-53%)
Flujo de capital
-USD 308 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.58%
Posición
17
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 627 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 110 M |
| 2 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 52.4 M |
| 3 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 46.3 M |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+USD 39.8 M |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 18.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 55.84% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.19% |
| 3 | Industriales | 12.47% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.32% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 263 M | 38.26% |
1,439,746
-516,393
| -26% | -USD 110 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
USD 1857 M
| USD 85.3 M | 12.39% |
1,602,632
-392,805
| -20% | -USD 39.8 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 64.8 M | 9.42% |
2,310,483
-378,513
| -14% | -USD 15.6 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 63.6 M | 9.25% |
1,749,868
-969,776
| -36% | -USD 52.4 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
5
Monro
MNRO
USD 426 M
| USD 61.7 M | 8.97% |
1,408,248
-119,384
| -8% | -USD 7.24 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
6
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 43.1 M | 6.27% |
3,996,740
-703,060
| -15% | -USD 8.5 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 41.8 M | 6.07% |
3,196,605
-977,671
| -23% | -USD 18.7 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 23.7 M | 3.45% |
884,121
-679,821
| -43% | -USD 46.3 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
9
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 12.4 M | 1.8% |
+231,791
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 11.7 M | 1.7% |
43
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
CVET
11
Dejó de cotizar
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| USD 8.07 M | 1.17% |
991,498
-291,451
| -23% | -USD 3.33 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
GLIBA
12
Dejó de cotizar
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| USD 6.92 M | 1.01% |
121,377
-70,400
| -37% | -USD 4.78 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 601 k | 0.09% |
28,327
-220,853
| -89% | -USD 6.62 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 523 k | 0.08% |
40,550
-411,091
| -91% | -USD 13.2 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 483 k | 0.07% |
+12,383
| Nuevas | +USD 627 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Deswell Industries
DSWL
USD 49.4 M
| USD 50 k | 0.01% |
22,781
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
GRUB
17
Dejó de cotizar
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| – | – |
-2,114
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
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GBA
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Revisión del portafolio de Arlington Value Capital en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Arlington Value Capital mantenía 17 posiciones valuadas en USD 688 M, un 53% menos que los USD 1472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Arlington Value Capital retiró un monto neto de USD 308 M en T1 2020, cerró 1 posición y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares, una posición estimada en USD 206 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 56% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Arlington Value Capital abrió una nueva posición en Wayfair por valor de USD 12.4 M.
- La mayor compra de Arlington Value Capital en T1 2020 fue Wayfair: 231,791 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Arlington Value Capital durante T1 2020 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 110 M.
- Arlington Value Capital cerró por completo su posición en Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares en T1 2020, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Arlington Value Capital representan 98% de su cartera de USD 688 M en T1 2020.
- Arlington Value Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Arlington Value Capital cayó 53% frente al trimestre anterior, hasta USD 688 M.
Según el Informe 13F de Arlington Value Capital correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.