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CEP
Chicago Equity Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 993 M
Rotación
42.27%
Rendimiento estimado a 1 año
6.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-20.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 993 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 751 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 387 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.94%
Posición
951
Nuevas
98
Aumentadas
140
Reducidas
396
Cerradas
304
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 4.04 M |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 3.66 M |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+USD 6.83 M |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 5.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.91% |
| 2 | Atención médica | 14.66% |
| 3 | Finanzas | 14.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.24% |
| 5 | Industriales | 9.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.6 M | 3.58% |
225,670
-11,795
| -5% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.7 M | 3.19% |
498,376
-40,232
| -7% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.6 M | 2.08% |
211,780
+2,500
| +1% | +USD 242 k |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.3 M | 1.75% |
298,380
-13,420
| -4% | -USD 909 k |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.7 M | 1.28% |
78,805
+425
| +0.5% | +USD 80.1 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 11.8 M | 1.19% |
583,750
-68,075
| -10% | -USD 1.46 M |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.9 M | 1.1% |
83,447
-4,040
| -5% | -USD 573 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.8 M | 0.99% |
89,105
+10,995
| +14% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 8.87 M | 0.89% |
63,395
-3,190
| -5% | -USD 477 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.82 M | 0.89% |
164,090
-14,170
| -8% | -USD 811 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.68 M | 0.87% |
52,007
-1,182
| -2% | -USD 231 k |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
12
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 8.08 M | 0.81% |
88,149
-7,025
| -7% | -USD 709 k |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.97 M | 0.8% |
147,260
-22,840
| -13% | -USD 1.35 M |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.43 M | 0.75% |
101,179
-17,282
| -15% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.29 M | 0.73% |
80,867
-3,540
| -4% | -USD 377 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
16
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 7.16 M | 0.72% |
85,250
-1,440
| -2% | -USD 153 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 7.03 M | 0.71% |
70,325
-135
| -0.2% | -USD 16.2 k |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.47 M | 0.65% |
35,395
-2,595
| -7% | -USD 552 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.4 M | 0.64% |
71,081
+6,175
| +10% | +USD 750 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
20
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 6.38 M | 0.64% |
41,925
-1,710
| -4% | -USD 263 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 6.24 M | 0.63% |
129,225
-33,325
| -21% | -USD 1.72 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.78 M | 0.58% |
20,269
-2,388
| -11% | -USD 725 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.62 M | 0.57% |
77,575
+3,985
| +5% | +USD 394 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 5.52 M | 0.56% |
131,080
-39,090
| -23% | -USD 2.62 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.49 M | 0.55% |
22,739
-860
| -4% | -USD 256 k |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
EA
AVC
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Revisión del portafolio de Chicago Equity Partners en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Chicago Equity Partners mantenía 951 posiciones valuadas en USD 993 M, un 43% menos que los USD 1744 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Chicago Equity Partners registró retiros netos por USD 387 M en T1 2020, cerró 304 posiciones y redujo 396 tenencias. Su salida más destacada fue CIT Group Inc., una posición estimada en USD 6.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Chicago Equity Partners abrió una nueva posición en CME Group por valor de USD 3.51 M.
- La mayor compra de Chicago Equity Partners en T1 2020 fue CME Group: 20,275 acciones por un valor de USD 3.51 M.
- Chicago Equity Partners fue quien más aumentó su posición en Camden Property Trust durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 3.66 M.
- La mayor reducción de Chicago Equity Partners durante T1 2020 fue en Legg Mason, Inc., con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Chicago Equity Partners cerró por completo su posición en CIT Group Inc. en T1 2020, con una venta estimada de USD 6.2 M.
- Las diez principales posiciones de Chicago Equity Partners representan 17% de su cartera de USD 993 M en T1 2020.
- Chicago Equity Partners abrió 98 posiciones nuevas y cerró 304 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Chicago Equity Partners cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 993 M.
Según el Informe 13F de Chicago Equity Partners correspondiente a T1 2020, presentado el 6 may 2020.