¡Ya estamos en !
Descubre más
BAC
Boys Arnold & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 566 M
Rotación
16.55%
Rendimiento estimado a 1 año
6.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 167 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.69%
Posición
278
Nuevas
11
Aumentadas
68
Reducidas
131
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.64 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.95% |
| 3 | Tecnología | 10.91% |
| 4 | Atención médica | 7.59% |
| 5 | Finanzas | 6.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 46.2 M | 8.17% |
178,823
+8,196
| +5% | +USD 2.51 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 40 M | 7.07% |
464,720
-305
| -0.1% | -USD 33.3 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.5 M | 5.74% |
125,980
+669
| +0.5% | +USD 204 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.4 M | 5.2% |
462,404
-117,512
| -20% | -USD 8.64 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.3 M | 1.81% |
89,575
-693
| -0.8% | -USD 103 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.33 M | 1.65% |
174,486
-1,599
| -0.9% | -USD 101 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.08 M | 1.61% |
80,355
-8,468
| -10% | -USD 967 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 8.77 M | 1.55% |
61,992
+10,125
| +20% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 8.24 M | 1.46% |
77,480
-7,575
| -9% | -USD 805 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.14 M | 1.44% |
62,067
-7,362
| -11% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
RTN
11
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 7.97 M | 1.41% |
84,173
+83,154
| +8,160% | +USD 16.5 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 7.83 M | 1.38% |
68,274
-3,298
| -5% | -USD 376 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 7.66 M | 1.35% |
61,983
+3,790
| +7% | +USD 483 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.42 M | 1.31% |
47,077
-2,063
| -4% | -USD 339 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.4 M | 1.31% |
39,630
+207
| +0.5% | +USD 45.4 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.12 M | 1.26% |
42,717
+1,115
| +3% | +USD 218 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.06 M | 1.25% |
175,574
-5,312
| -3% | -USD 242 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 6.71 M | 1.19% |
128,120
-6,168
| -5% | -USD 328 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.62 M | 1.17% |
132,709
-7,360
| -5% | -USD 438 k |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.16 M | 1.09% |
68,386
-654
| -0.9% | -USD 79.5 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.13 M | 1.08% |
55,748
-2,896
| -5% | -USD 348 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 6.01 M | 1.06% |
109,505
-6,236
| -5% | -USD 360 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.73 M | 1.01% |
129,442
-1,730
| -1% | -USD 93.4 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.59 M | 0.99% |
88,000
+44,000
| +100% | +USD 3.24 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.24 M | 0.93% |
45,437
+1,950
| +4% | +USD 222 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
AVC
PP
WWM
GBA
JA
PL
Revisión del portafolio de Boys Arnold & Co en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Boys Arnold & Co mantenía 278 posiciones valuadas en USD 566 M, un 23% menos que los USD 732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Boys Arnold & Co registró retiros netos por USD 26.5 M en T1 2020, cerró 35 posiciones y redujo 131 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 12.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Boys Arnold & Co abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF por valor de USD 336 k.
- La mayor compra de Boys Arnold & Co en T1 2020 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 4,152 acciones por un valor de USD 336 k.
- Boys Arnold & Co fue quien más aumentó su posición en Raytheon Company durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 16.5 M.
- La mayor reducción de Boys Arnold & Co durante T1 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.64 M.
- Boys Arnold & Co cerró por completo su posición en RTX Corp en T1 2020, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Boys Arnold & Co representan 36% de su cartera de USD 566 M en T1 2020.
- Boys Arnold & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 35 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Boys Arnold & Co cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 566 M.
Según el Informe 13F de Boys Arnold & Co correspondiente a T1 2020, presentado el 24 abr 2020.