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BAC
Boys Arnold & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 566 M
Rotación
16.55%
Rendimiento estimado a 1 año
6.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 167 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.69%
Posición
278
Nuevas
11
Aumentadas
68
Reducidas
131
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.64 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.95% |
| 3 | Tecnología | 10.91% |
| 4 | Atención médica | 7.59% |
| 5 | Finanzas | 6.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.24 M | 0.22% |
9,849
+1,875
| +24% | +USD 290 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
102
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.22% |
5,700
-600
| -10% | -USD 140 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
103
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.21% |
14,454
+413
| +3% | +USD 38.4 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
104
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 1.2 M | 0.21% |
54,625
+3,000
| +6% | +USD 72.3 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
105
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.21% |
5,400
-5,000
| -48% | -USD 1.33 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
106
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.18 M | 0.21% |
15,727
-372
| -2% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
107
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.2% |
7,569
-3,000
| -28% | -USD 541 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
108
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 1.14 M | 0.2% |
18,293
-137
| -0.7% | -USD 9.6 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.19% |
9,478
+1,803
| +23% | +USD 271 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
110
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.07 M | 0.19% |
8,035
| – | – |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
111
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.06 M | 0.19% |
12,869
-7,650
| -37% | -USD 929 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
112
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.05 M | 0.19% |
7,595
-4,600
| -38% | -USD 632 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
113
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.18% |
14,053
+4,490
| +47% | +USD 429 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
114
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.18% |
10,552
-160
| -1% | -USD 19 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1 M | 0.18% |
30,384
+15,788
| +108% | +USD 654 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 967 k | 0.17% |
17,239
+65
| +0.4% | +USD 4.84 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
117
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 951 k | 0.17% |
95,488
+32
| +0% | +USD 365 |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 950 k | 0.17% |
28,316
-12,329
| -30% | -USD 503 k |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
119
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 938 k | 0.17% |
11,724
+57
| +0.5% | +USD 5.39 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
120
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 923 k | 0.16% |
9,300
-256
| -3% | -USD 28.1 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
121
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 921 k | 0.16% |
13,620
-250
| -2% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
122
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 882 k | 0.16% |
9,783
+3,085
| +46% | +USD 328 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 880 k | 0.16% |
11,015
-3,488
| -24% | -USD 344 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
124
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 857 k | 0.15% |
4,946
-559
| -10% | -USD 92.4 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
125
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 840 k | 0.15% |
7,911
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
AVC
PP
WWM
GBA
JA
PL
Revisión del portafolio de Boys Arnold & Co en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Boys Arnold & Co mantenía 278 posiciones valuadas en USD 566 M, un 23% menos que los USD 732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Boys Arnold & Co registró retiros netos por USD 26.5 M en T1 2020, cerró 35 posiciones y redujo 131 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 12.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Boys Arnold & Co abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF por valor de USD 336 k.
- La mayor compra de Boys Arnold & Co en T1 2020 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 4,152 acciones por un valor de USD 336 k.
- Boys Arnold & Co fue quien más aumentó su posición en Raytheon Company durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 16.5 M.
- La mayor reducción de Boys Arnold & Co durante T1 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.64 M.
- Boys Arnold & Co cerró por completo su posición en RTX Corp en T1 2020, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Boys Arnold & Co representan 36% de su cartera de USD 566 M en T1 2020.
- Boys Arnold & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 35 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Boys Arnold & Co cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 566 M.
Según el Informe 13F de Boys Arnold & Co correspondiente a T1 2020, presentado el 24 abr 2020.