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BAC
Boys Arnold & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 566 M
Rotación
16.55%
Rendimiento estimado a 1 año
6.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 167 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.69%
Posición
278
Nuevas
11
Aumentadas
68
Reducidas
131
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.64 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.95% |
| 3 | Tecnología | 10.91% |
| 4 | Atención médica | 7.59% |
| 5 | Finanzas | 6.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.3% |
18,052
-1,850
| -9% | -USD 205 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.71 M | 0.3% |
45,412
-496
| -1% | -USD 21.4 k |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
78
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.3% |
28,417
-2,900
| -9% | -USD 219 k |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
79
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.66 M | 0.29% |
48,150
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
80
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.65 M | 0.29% |
6,834
-870
| -11% | -USD 259 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
81
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.64 M | 0.29% |
10,998
+45
| +0.4% | +USD 12.3 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
82
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.29% |
13,648
+65
| +0.5% | +USD 8.96 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
83
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.29% |
18,602
+1,000
| +6% | +USD 85.4 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
84
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.28% |
46,767
-60
| -0.1% | -USD 2.74 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.55 M | 0.27% |
46,052
-3,400
| -7% | -USD 143 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.52 M | 0.27% |
7,519
+114
| +2% | +USD 24.9 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
87
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.51 M | 0.27% |
13,250
-380
| -3% | -USD 50 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
88
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.5 M | 0.27% |
9,000
| – | – |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
89
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.26% |
48,196
+25,380
| +111% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
90
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.26% |
26,100
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.39 M | 0.25% |
32,199
+915
| +3% | +USD 50.4 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.24% |
11,705
-1,171
| -9% | -USD 138 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
93
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 130 M
| USD 1.38 M | 0.24% |
11,370
-400
| -3% | -USD 48 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
94
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1.36 M | 0.24% |
60,352
-2,100
| -3% | -USD 57.6 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
95
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.24% |
94,100
-750
| -0.8% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
96
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.24% |
9,375
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
97
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.24% |
17,254
-2,900
| -14% | -USD 245 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
98
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.33 M | 0.24% |
17,445
+100
| +0.6% | +USD 8.52 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
99
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.23% |
9,757
-225
| -2% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
100
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.22% |
41,339
-1,500
| -4% | -USD 45.3 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
AVC
PP
WWM
GBA
JA
PL
Revisión del portafolio de Boys Arnold & Co en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Boys Arnold & Co mantenía 278 posiciones valuadas en USD 566 M, un 23% menos que los USD 732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Boys Arnold & Co registró retiros netos por USD 26.5 M en T1 2020, cerró 35 posiciones y redujo 131 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 12.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Boys Arnold & Co abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF por valor de USD 336 k.
- La mayor compra de Boys Arnold & Co en T1 2020 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 4,152 acciones por un valor de USD 336 k.
- Boys Arnold & Co fue quien más aumentó su posición en Raytheon Company durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 16.5 M.
- La mayor reducción de Boys Arnold & Co durante T1 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.64 M.
- Boys Arnold & Co cerró por completo su posición en RTX Corp en T1 2020, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Boys Arnold & Co representan 36% de su cartera de USD 566 M en T1 2020.
- Boys Arnold & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 35 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Boys Arnold & Co cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 566 M.
Según el Informe 13F de Boys Arnold & Co correspondiente a T1 2020, presentado el 24 abr 2020.