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BAC
Boys Arnold & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 566 mi
Giro
16,55%
Retorno est. (1 ano)
6,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,07%
Retorno est. (1 ano)
-6,76%
Retorno est. (3 anos)
+11,5%
Retorno est. (5 anos)
+26,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 566 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,69%
Posição
278
Nova
11
Aumentada
68
Reduzida
131
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 866 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,64 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,95% |
| 3 | Tecnologia | 10,91% |
| 4 | Saúde | 7,59% |
| 5 | Financeiro | 6,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,3% |
18.052
-1.850
| -9% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,71 mi | 0,3% |
45.412
-496
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
78
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,3% |
28.417
-2.900
| -9% | -US$ 219 mil |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
79
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,29% |
48.150
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
80
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,65 mi | 0,29% |
6.834
-870
| -11% | -US$ 259 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
81
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,64 mi | 0,29% |
10.998
+45
| +0,4% | +US$ 12,3 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
82
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,29% |
13.648
+65
| +0,5% | +US$ 8,96 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
83
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,29% |
18.602
+1.000
| +6% | +US$ 85,4 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
84
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,28% |
46.767
-60
| -0,1% | -US$ 2,74 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,55 mi | 0,27% |
46.052
-3.400
| -7% | -US$ 143 mil |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,52 mi | 0,27% |
7.519
+114
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
87
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,51 mi | 0,27% |
13.250
-380
| -3% | -US$ 50 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
88
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,5 mi | 0,27% |
9.000
| – | – |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
89
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 1,49 mi | 0,26% |
48.196
+25.380
| +111% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
90
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,26% |
26.100
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,25% |
32.199
+915
| +3% | +US$ 50,4 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,24% |
11.705
-1.171
| -9% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
93
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 130 mi
| US$ 1,38 mi | 0,24% |
11.370
-400
| -3% | -US$ 48 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
94
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,36 mi | 0,24% |
60.352
-2.100
| -3% | -US$ 57,6 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
95
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,24% |
94.100
-750
| -0,8% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
96
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,33 mi | 0,24% |
9.375
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
97
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,24% |
17.254
-2.900
| -14% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
98
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,33 mi | 0,24% |
17.445
+100
| +0,6% | +US$ 8,52 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
99
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,23% |
9.757
-225
| -2% | -US$ 37,4 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
100
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,22% |
41.339
-1.500
| -4% | -US$ 45,3 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Boys Arnold & Co no T1 2020
No T1 2020, Boys Arnold & Co detinha 278 posições no valor de US$ 566 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 732 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Boys Arnold & Co fez uma retirada líquida de US$ 26,5 mi em T1 2020, encerrando 35 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi RTX Corp, uma posição estimada em US$ 12,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Boys Arnold & Co abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no valor de US$ 336 mil.
- A maior compra de Boys Arnold & Co no T1 2020 foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 4.152 ações no valor de US$ 336 mil.
- Boys Arnold & Co foi quem mais aumentou sua posição em Raytheon Company no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior redução de Boys Arnold & Co em T1 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,64 mi.
- Boys Arnold & Co encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Boys Arnold & Co representam 36% de sua carteira de US$ 566 mi no T1 2020.
- Boys Arnold & Co abriu 11 novas posições e encerrou 35 em T1 2020.
- O valor da carteira de Boys Arnold & Co caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 566 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boys Arnold & Co referente a T1 2020, protocolado em 24 de abr. de 2020.