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BAC

Boys Arnold & Co Portfolio-Positionen

AUM 566 Mio. $ Umschlag 16,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
566 Mio. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,69 %
Position
278
Neu
11
Aufgestockt
68
Reduziert
131
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTN
Raytheon Company
RTN
+16,5 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,51 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,71 Mio. $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+1,2 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+865.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+12,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,64 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,75 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,33 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,38 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,95 %
3 Technologie 10,91 %
4 Gesundheitswesen 7,59 %
5 Finanzwesen 6,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FISV-Symbol
76
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,3 %
18.052
-1.850
-9 % -205.493 $
2013 Q2
27 Quartale
IWF-Symbol
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,3 %
45.412
-496
-1 % -21.376 $
2014 Q2
23 Quartale
XLI-Symbol
78
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,3 %
28.417
-2.900
-9 % -218.510 $
2013 Q3
26 Quartale
USB-Symbol
79
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,29 %
48.150
– –
2013 Q2
27 Quartale
MA-Symbol
80
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,29 %
6.834
-870
-11 % -258.665 $
2016 Q2
15 Quartale
BA-Symbol
81
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,29 %
10.998
+45
+0,4 % +12.318 $
2013 Q2
27 Quartale
OEF-Symbol
82
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,29 %
13.648
+65
+0,5 % +8.956 $
2013 Q2
27 Quartale
SHY-Symbol
83
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,29 %
18.602
+1.000
+6 % +85.411 $
2013 Q2
27 Quartale
AFL-Symbol
84
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,28 %
46.767
-60
-0,1 % -2.742 $
2013 Q2
27 Quartale
SCHW-Symbol
85
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,27 %
46.052
-3.400
-7 % -142.686 $
2016 Q1
16 Quartale
AMGN-Symbol
86
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,27 %
7.519
+114
+2 % +24.901 $
2013 Q2
27 Quartale
MMM-Symbol
87
3M
MMM
85 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,27 %
13.250
-380
-3 % -49.990 $
2013 Q2
27 Quartale
META-Symbol
88
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,27 %
9.000
– –
2019 Q3
2 Quartale
TFC-Symbol
89
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,26 %
48.196
+25.380
+111 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
USIG-Symbol
90
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,26 %
26.100
– –
2013 Q2
27 Quartale
IWR-Symbol
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,25 %
32.199
+915
+3 % +50.360 $
2016 Q2
15 Quartale
TIP-Symbol
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,24 %
11.705
-1.171
-9 % -137.945 $
2013 Q2
27 Quartale
AGGM-Symbol
93
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,24 %
11.370
-400
-3 % -48.005 $
2013 Q2
27 Quartale
XLB-Symbol
94
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,24 %
60.352
-2.100
-3 % -57.650 $
2013 Q2
27 Quartale
HDV-Symbol
95
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,24 %
94.100
-750
-0,8 % -13.249 $
2013 Q2
27 Quartale
ITW-Symbol
96
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,24 %
9.375
– –
2013 Q2
27 Quartale
HYG-Symbol
97
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,24 %
17.254
-2.900
-14 % -244.981 $
2013 Q2
27 Quartale
ABBV-Symbol
98
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,24 %
17.445
+100
+0,6 % +8.518 $
2013 Q2
27 Quartale
GD-Symbol
99
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,23 %
9.757
-225
-2 % -37.376 $
2013 Q2
27 Quartale
IAU-Symbol
100
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,22 %
41.339
-1.500
-4 % -45.346 $
2016 Q2
15 Quartale
2 3
4
5 6

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ECP
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WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osborn Williams & Donohoe
Osborn Williams & Donohoe Cincinnati, Ohio 762 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JA
JOYN Advisors Atlanta, Georgia 300 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PWMCO LLC Chicago, Illinois 299 Mio. $ AUM 14,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boys Arnold & Co für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Boys Arnold & Co 278 Positionen im Wert von 566 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 732 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Boys Arnold & Co zog im Q1 2020 netto 26,5 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 131 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Boys Arnold & Co eine neue Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Wert von 336.000 $.

  • Der größte Kauf von Boys Arnold & Co im Q1 2020 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 4.152 Aktien im Wert von 336.000 $.
  • Boys Arnold & Co hat seine Position in Raytheon Company in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boys Arnold & Co im Q1 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,64 Mio. $.
  • Boys Arnold & Co hat seine Position in RTX Corp im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boys Arnold & Co machen im Q1 2020 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 566 Mio. $ aus.
  • Boys Arnold & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Boys Arnold & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 566 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boys Arnold & Co für Q1 2020 am 24. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .