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BAC
Boys Arnold & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.66억
회전율
16.55%
1년 추정 수익률
6.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.07%
1년 예상 수익률
-6.76%
3년 예상 수익률
+11.5%
5년 예상 수익률
+26.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.66억
AUM 성장
-US$1.67억
(-23%)
자금 흐름
-US$2654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.69%
보유액
278
신규
11
증가
68
축소
131
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$251만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$171만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$120만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$86.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1228만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$864만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$175만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$133만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.38% |
| 2 | 임의소비재 | 10.95% |
| 3 | 정보기술 | 10.91% |
| 4 | 건강관리 | 7.59% |
| 5 | 금융 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$172만 | 0.3% |
18,052
-1,850
| -9% | -US$20.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$171만 | 0.3% |
45,412
-496
| -1% | -US$2.14만 |
2014 Q2
23개 분기
|
|
78
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$168만 | 0.3% |
28,417
-2,900
| -9% | -US$21.9만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
79
US Bancorp
USB
US$915억
| US$166만 | 0.29% |
48,150
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
80
Mastercard
MA
US$5409억
| US$165만 | 0.29% |
6,834
-870
| -11% | -US$25.9만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
81
Boeing
BA
US$1503억
| US$164만 | 0.29% |
10,998
+45
| +0.4% | +US$1.23만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
82
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$162만 | 0.29% |
13,648
+65
| +0.5% | +US$8.96천 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
83
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$161만 | 0.29% |
18,602
+1,000
| +6% | +US$8.54만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
84
Aflac
AFL
US$601억
| US$160만 | 0.28% |
46,767
-60
| -0.1% | -US$2.74천 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$155만 | 0.27% |
46,052
-3,400
| -7% | -US$14.3만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
86
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$152만 | 0.27% |
7,519
+114
| +2% | +US$2.49만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
87
3M
MMM
US$850억
| US$151만 | 0.27% |
13,250
-380
| -3% | -US$5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
88
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$150만 | 0.27% |
9,000
| – | – |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
89
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$149만 | 0.26% |
48,196
+25,380
| +111% | +US$120만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
90
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$146만 | 0.26% |
26,100
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$139만 | 0.25% |
32,199
+915
| +3% | +US$5.04만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$138만 | 0.24% |
11,705
-1,171
| -9% | -US$13.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
93
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3억
| US$138만 | 0.24% |
11,370
-400
| -3% | -US$4.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
94
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$136만 | 0.24% |
60,352
-2,100
| -3% | -US$5.76만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
95
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$135만 | 0.24% |
94,100
-750
| -0.8% | -US$1.32만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
96
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$133만 | 0.24% |
9,375
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
97
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$133만 | 0.24% |
17,254
-2,900
| -14% | -US$24.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
98
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$133만 | 0.24% |
17,445
+100
| +0.6% | +US$8.52천 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
99
General Dynamics
GD
US$931억
| US$129만 | 0.23% |
9,757
-225
| -2% | -US$3.74만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
100
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$125만 | 0.22% |
41,339
-1,500
| -4% | -US$4.53만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
AVC
PP
WWM
GBA
JA
PL
Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Boys Arnold & Co의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.66억였으며 전 분기 US$7.32억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Boys Arnold & Co은(는) 2020년 1분기에 순 US$2654만을 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp으로, 추정 US$1228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Boys Arnold & Co는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF에 US$33.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, US$33.6만 상당의 4,152주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Raytheon Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boys Arnold & Co로, 추정 증가액은 US$1646만 규모예요.
- Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$864만예요.
- Boys Arnold & Co는 2020년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.66억 중 36%를 차지해요.
- Boys Arnold & Co는 2020년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Boys Arnold & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5.66억가 됐어요.
2020년 4월 24일에 제출된 Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.