Estamos no ar no ! Saiba mais
Osborn Williams & Donohoe

Osborn Williams & Donohoe Ativos da carteira

AUM US$ 762 mi Giro 19,03%
Retorno est. (1 ano) 2,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,77%
Retorno est. (1 ano)
-2,74%
Retorno est. (3 anos)
+23,7%
Retorno est. (5 anos)
+43,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 762 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 238 mi
Fluxo de capital
-US$ 33,2 mi
Fluxo de capital (%)
-4,36%
10 maiores posições (%)
25,69%
Posição
310
Nova
8
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+US$ 1,65 mi
2
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 1,54 mi
3
ícone de DFS
Discover Financial Services
DFS
+US$ 1,42 mi
4
ícone de AMP
Ameriprise Financial
AMP
+US$ 1,32 mi
5
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 1,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+US$ 9,03 mi
2
RETA
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
+US$ 5,03 mi
3
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 4,01 mi
4
ícone de IYM
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+US$ 3,83 mi
5
ícone de IYJ
iShares US Industrials ETF
IYJ
+US$ 3,29 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 18,6%
2 Saúde 17,61%
3 Financeiro 15,08%
4 Bens de consumo básico 11,47%
5 Consumo discricionário 8,7%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PG
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 34,2 mi 4,49%
311.114
-776
-0,2% -US$ 93,1 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 31,3 mi 4,11%
492.236
+1.352
+0,3% +US$ 99,4 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 28,3 mi 3,72%
179.740
+841
+0,5% +US$ 138 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de INTC
4
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 16 mi 2,1%
294.848
-3.871
-1% -US$ 229 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de CINF
5
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
US$ 15,5 mi 2,03%
205.216
+4.855
+2% +US$ 484 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 15 mi 1,97%
114.590
-175
-0,2% -US$ 24,8 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de V
7
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 14,7 mi 1,93%
91.145
-558
-0,6% -US$ 105 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de PEP
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 13,6 mi 1,78%
113.038
+1.279
+1% +US$ 173 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de NKE
9
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 13,5 mi 1,78%
163.632
+2.867
+2% +US$ 267 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de SYK
10
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 13,5 mi 1,77%
81.089
-1.302
-2% -US$ 254 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de BLK
11
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 13,3 mi 1,74%
30.167
+559
+2% +US$ 275 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de ABT
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 12,3 mi 1,62%
155.885
+832
+0,5% +US$ 69,4 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de AMAT
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 12 mi 1,57%
261.554
+1.791
+0,7% +US$ 103 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de CSCO
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 11,2 mi 1,48%
286.109
-3.992
-1% -US$ 175 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de DIS
15
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 11 mi 1,44%
113.367
+3.161
+3% +US$ 400 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de NEE
16
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 10,5 mi 1,38%
174.380
+10.348
+6% +US$ 650 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de RPM
17
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
US$ 10,4 mi 1,37%
175.229
-987
-0,6% -US$ 68 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de DHR
18
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 10,4 mi 1,36%
84.423
-482
-0,6% -US$ 65 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de ABBV
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 10,3 mi 1,35%
135.139
+1.802
+1% +US$ 153 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de ECL
20
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 9,8 mi 1,29%
62.891
+2.863
+5% +US$ 538 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de CVS
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 9,47 mi 1,24%
159.691
+3.395
+2% +US$ 227 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 9,41 mi 1,24%
96.540
+3.400
+4% +US$ 329 mil
2015 Q4
17 trimestres
ícone de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 9,13 mi 1,2%
101.369
+3.113
+3% +US$ 378 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de UNH
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 8,89 mi 1,17%
35.643
+1.347
+4% +US$ 371 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de SBUX
25
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 8,8 mi 1,16%
133.890
+7.426
+6% +US$ 601 mil
2015 Q4
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah AUM de US$ 688 mi 23,52% Retorno est. (1 ano)
EA
Echinus Advisors New York AUM de US$ 881 mi 6,76% Retorno est. (1 ano)
ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado AUM de US$ 582 mi 10,23% Retorno est. (1 ano)
BAC
Boys Arnold & Co Asheville, North Carolina AUM de US$ 566 mi 6,76% Retorno est. (1 ano)
CEP
Chicago Equity Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 993 mi 6,42% Retorno est. (1 ano)
PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia AUM de US$ 402 mi 9,79% Retorno est. (1 ano)
WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina AUM de US$ 397 mi 1,25% Retorno est. (1 ano)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 387 mi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Osborn Williams & Donohoe no T1 2020

No T1 2020, Osborn Williams & Donohoe detinha 310 posições no valor de US$ 762 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

Osborn Williams & Donohoe fez uma retirada líquida de US$ 33,2 mi em T1 2020, encerrando 51 posições e reduzindo 98 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Technology ETF, uma posição estimada em US$ 9,03 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Na contramão da tendência, Osborn Williams & Donohoe abriu uma nova posição em Tractor Supply no valor de US$ 818 mil.

  • A maior compra de Osborn Williams & Donohoe no T1 2020 foi Tractor Supply: 48.375 ações no valor de US$ 818 mil.
  • Osborn Williams & Donohoe foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Petroleum no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
  • A maior redução de Osborn Williams & Donohoe em T1 2020 foi em Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 5,03 mi.
  • Osborn Williams & Donohoe encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 9,03 mi.
  • As dez maiores posições de Osborn Williams & Donohoe representam 26% de sua carteira de US$ 762 mi no T1 2020.
  • Osborn Williams & Donohoe abriu 8 novas posições e encerrou 51 em T1 2020.
  • O valor da carteira de Osborn Williams & Donohoe caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 762 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Osborn Williams & Donohoe referente a T1 2020, protocolado em 4 de mai. de 2020.