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Osborn Williams & Donohoe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.62億
売買回転率
19.03%
推定1年リターン
2.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.77%
1年予想リターン
-2.74%
3年間の予想リターン
+23.7%
5年予想リターン
+43.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.62億
運用資産残高の伸び率
-$2.38億
(-24%)
資金フロー
-$3324万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.69%
保有額
310
新規
8
買い増し
94
減少
98
解消
51
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$165万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$154万 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$142万 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$132万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$903万 |
| 2 |
RETA
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
|
+$503万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$401万 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$383万 |
| 5 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+$329万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.6% |
| 2 | ヘルスケア | 17.61% |
| 3 | 金融 | 15.08% |
| 4 | 生活必需品 | 11.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3422万 | 4.49% |
311,114
-776
| -0.2% | -$9.31万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3129万 | 4.11% |
492,236
+1,352
| +0.3% | +$9.9万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2835万 | 3.72% |
179,740
+841
| +0.5% | +$13.8万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $1596万 | 2.1% |
294,848
-3,871
| -1% | -$22.9万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $1548万 | 2.03% |
205,216
+4,855
| +2% | +$48.4万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1503万 | 1.97% |
114,590
-175
| -0.2% | -$2.48万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $1468万 | 1.93% |
91,145
-558
| -0.6% | -$10.5万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1358万 | 1.78% |
113,038
+1,279
| +1% | +$17.3万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
9
Nike
NKE
$551億
| $1354万 | 1.78% |
163,632
+2,867
| +2% | +$26.7万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1130億
| $1350万 | 1.77% |
81,089
-1,302
| -2% | -$25.4万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
11
Blackrock
BLK
$1757億
| $1327万 | 1.74% |
30,167
+559
| +2% | +$27.5万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1815億
| $1230万 | 1.62% |
155,885
+832
| +0.5% | +$6.94万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1198万 | 1.57% |
261,554
+1,791
| +0.7% | +$10.3万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4234億
| $1125万 | 1.48% |
286,109
-3,992
| -1% | -$17.5万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1095万 | 1.44% |
113,367
+3,161
| +3% | +$40万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
16
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1049万 | 1.38% |
174,380
+10,348
| +6% | +$65万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
17
RPM International
RPM
$127億
| $1043万 | 1.37% |
175,229
-987
| -0.6% | -$6.8万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1610億
| $1036万 | 1.36% |
84,423
-482
| -0.6% | -$6.5万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1030万 | 1.35% |
135,139
+1,802
| +1% | +$15.3万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
20
Ecolab
ECL
$810億
| $980万 | 1.29% |
62,891
+2,863
| +5% | +$53.8万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| $947万 | 1.24% |
159,691
+3,395
| +2% | +$22.7万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $941万 | 1.24% |
96,540
+3,400
| +4% | +$32.9万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $913万 | 1.2% |
101,369
+3,113
| +3% | +$37.8万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $889万 | 1.17% |
35,643
+1,347
| +4% | +$37.1万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
25
Starbucks
SBUX
$1112億
| $880万 | 1.16% |
133,890
+7,426
| +6% | +$60.1万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
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Osborn Williams & Donohoeの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Osborn Williams & Donohoeは$7.62億相当のポジションを310件保有しており、前四半期の$10億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Osborn Williams & Donohoeは2020年第1四半期に純額で$3324万を引き出し、51銘柄のポジションを解消し、98銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Technology ETFで、推定 $903万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Osborn Williams & Donohoeは$81.8万相当のTractor Supplyの新規ポジションを取りました。
- Osborn Williams & Donohoeが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTractor Supplyで、株数は48,375株、評価額は$81.8万でした。
- Osborn Williams & Donohoeは2020年第1四半期にMarathon Petroleumの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- Osborn Williams & Donohoeが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はReata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stockで、推定$503万相当を減らしました。
- Osborn Williams & Donohoeは2020年第1四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$903万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Osborn Williams & Donohoeの上位10銘柄は、運用資産総額$7.62億のポートフォリオの26%を占めています。
- Osborn Williams & Donohoeは2020年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Osborn Williams & Donohoeのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$7.62億となりました。
2020年5月4日に提出された、2020年第1四半期分のOsborn Williams & Donohoeの 13F報告書 に基づいています。