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GBA
Global Beta Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.87億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
16.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-23.57%
1年予想リターン
-16.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.87億
運用資産残高の伸び率
-$9388万
(-20%)
資金フロー
+$2431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
–
買い増し
5
減少
–
解消
1
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1058万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$625万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$539万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$141万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$81.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$12.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.47億 | 37.96% |
569,208
+17,659
| +3% | +$539万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1.38億 | 35.76% |
2,940,122
+187,249
| +7% | +$1058万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4724万 | 12.22% |
1,641,695
+168,030
| +11% | +$625万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $4276万 | 11.06% |
612,139
+9,241
| +2% | +$81.2万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1160万 | 3% |
206,765
+18,870
| +10% | +$141万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
6
Ford
F
$496億
| – | – |
-13,151
| 解消 | -$12.2万 | – |
|
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Global Beta Advisorsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Global Beta Advisorsは$3.87億相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$4.8億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Global Beta Advisorsは2020年第1四半期に純新規資金として$2431万を投じ、既存の保有銘柄を5銘柄買い増しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで一般消費財・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Ford で、推定売却額は $12.2万 でした。
- Global Beta Advisorsは2020年第1四半期にiShares Core MSCI Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1058万でした。
- Global Beta Advisorsは2020年第1四半期にFordの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.2万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Global Beta Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの100%を占めています。
- Global Beta Advisorsは2020年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Global Beta Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$3.87億となりました。
2020年4月16日に提出された、2020年第1四半期分のGlobal Beta Advisorsの 13F報告書 に基づいています。