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Huber Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
14.84%
推定1年リターン
9.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.91%
1年予想リターン
-9.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
-$2102万
(-7.3%)
資金フロー
+$3666万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.05%
保有額
128
新規
5
買い増し
53
減少
36
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$581万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$548万 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$520万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$505万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$397万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$185万 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$43.2万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$40.6万 |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+$37.4万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$31.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.08% |
| 2 | 情報技術 | 5.61% |
| 3 | ヘルスケア | 2.41% |
| 4 | 金融 | 1.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $4627万 | 17.33% |
822,462
+18,648
| +2% | +$107万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $4208万 | 15.76% |
1,081,334
+120,711
| +13% | +$548万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $4180万 | 15.66% |
392,510
+40,861
| +12% | +$505万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $1372万 | 5.14% |
771,430
+51,321
| +7% | +$120万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $1245万 | 4.67% |
557,723
+161,265
| +41% | +$520万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $705万 | 2.64% |
111,860
+71,821
| +179% | +$581万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $677万 | 2.53% |
523,676
+257,912
| +97% | +$397万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $585万 | 2.19% |
91,988
+29,496
| +47% | +$217万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$9.01億
| $572万 | 2.14% |
110,698
+186
| +0.2% | +$9,743 |
2018 Q3
6四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $532万 | 1.99% |
159,680
-46,033
| -22% | -$185万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $434万 | 1.63% |
211,027
+111,136
| +111% | +$291万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $413万 | 1.55% |
319,076
+221,966
| +229% | +$393万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
13
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$15億
| $370万 | 1.38% |
161,604
+35,920
| +29% | +$99.4万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
14
Littelfuse
LFUS
$89.2億
| $275万 | 1.03% |
20,596
| – | – |
2017 Q4
9四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $270万 | 1.01% |
17,101
-923
| -5% | -$15.2万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$36.6億
| $247万 | 0.93% |
122,131
+34,835
| +40% | +$85.6万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
17
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.1億
| $246万 | 0.92% |
178,896
| – | – |
2017 Q4
9四半期
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.2億
| $224万 | 0.84% |
165,410
+64
| +0% | +$911 |
2017 Q4
9四半期
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $202万 | 0.75% |
105,204
+40,069
| +62% | +$102万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $188万 | 0.7% |
39,094
-2,301
| -6% | -$11.3万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $158万 | 0.59% |
12,230
-1,211
| -9% | -$18.7万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $154万 | 0.58% |
152,610
+31,704
| +26% | +$38.4万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $148万 | 0.55% |
71,545
+16,649
| +30% | +$41.6万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
24
Aon
AON
$644億
| $140万 | 0.52% |
8,491
| – | – |
2017 Q4
9四半期
|
|
25
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.5億
| $138万 | 0.52% |
98,459
+6
| +0% | +$94 |
2017 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
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Huber Financial Advisorsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Huber Financial Advisorsは$2.67億相当のポジションを128件保有しており、前四半期の$2.88億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Huber Financial Advisorsは2020年第1四半期に純新規資金として$3666万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、保有株数は18,153株、評価額は$87.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$185万相当を売却しました。
- Huber Financial Advisorsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、株数は18,153株、評価額は$87.2万でした。
- Huber Financial Advisorsは2020年第1四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$581万でした。
- Huber Financial Advisorsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$185万相当を減らしました。
- Huber Financial Advisorsは2020年第1四半期にVanguard Global ex-US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.2万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Huber Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの70%を占めています。
- Huber Financial Advisorsは2020年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Huber Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$2.67億となりました。
2020年4月17日に提出された、2020年第1四半期分のHuber Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。